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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
AH Fonds commercial | 2 655 000.00 | 99 215.00 | 2 555 785.00 | 2 655 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 055.00 | 12 481.00 | 2 574.00 | 15 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 078.00 | 70 403.00 | 7 675.00 | 78 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 831 567.00 | 190 037.00 | 2 641 530.00 | 2 831 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 148 770.00 | | 148 770.00 | 148 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 733.00 | | 22 733.00 | 22 733.00 |
BZ Autres créances | 56 211.00 | | 56 211.00 | 56 211.00 |
CF Disponibilités | 108 484.00 | | 108 484.00 | 108 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 626.00 | | 344 626.00 | 344 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 176 193.00 | 190 037.00 | 2 986 156.00 | 3 176 193.00 |
CU Autres participations | 75 169.00 | | 75 169.00 | 75 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 982 058.00 | 890 711.00 | | 982 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 574.00 | 131 348.00 | | 169 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 632.00 | 1 462 058.00 | | 1 591 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 453.00 | 899 114.00 | | 739 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 428.00 | 449 376.00 | | 473 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 705.00 | 89 209.00 | | 60 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 350.00 | 29 811.00 | | 85 350.00 |
EA Autres dettes | 35 588.00 | 35 588.00 | | 35 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 524.00 | 1 503 097.00 | | 1 394 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 986 156.00 | 2 965 156.00 | | 2 986 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 827 164.00 | | 3 040.00 | 2 827 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 363.00 | | 75 496.00 | -1 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 363.00 | | 2 831 567.00 | -1 363.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 662 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 662 938.00 | | | 2 662 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 093.00 | | 3 040.00 | 90 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 133.00 | | | 74 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 820.00 | 4 002.00 | | 86 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 883.00 | 4 002.00 | | 78 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 705.00 | 60 705.00 | | 60 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 555.00 | 38 555.00 | | 38 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 215.00 | 26 215.00 | | 26 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 588.00 | 35 588.00 | | 35 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
UX Autres créances clients | 22 733.00 | 22 733.00 | | 22 733.00 |
VB T. V. A. | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 222.00 | 163 394.00 | 574 828.00 | 738 222.00 |
VI Groupe et associés | 473 428.00 | 20 000.00 | 453 428.00 | 473 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 396.00 | | | 159 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 302.00 | 47 302.00 | | 47 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 451.00 | 85 124.00 | 327.00 | 85 451.00 |
VW T.V.A. | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 293.00 | 365 037.00 | 1 028 256.00 | 1 393 293.00 |