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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 465 000.00 | 246 569.00 | 1 218 431.00 | 1 465 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 111.00 | 85 292.00 | 8 820.00 | 94 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 111.00 | 13 417.00 | 15 694.00 | 29 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 722.00 | 346 428.00 | 1 246 294.00 | 1 592 722.00 |
BT Marchandises | 192 274.00 | | 192 274.00 | 192 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 671.00 | | 30 671.00 | 30 671.00 |
BZ Autres créances | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 159.00 | | 30 159.00 | 30 159.00 |
CF Disponibilités | 148 470.00 | | 148 470.00 | 148 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 614.00 | | 422 614.00 | 422 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 336.00 | 346 428.00 | 1 668 908.00 | 2 015 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 402 025.00 | 349 867.00 | | 402 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 379.00 | 52 158.00 | | 65 379.00 |
DL TOTAL (I) | 577 405.00 | 512 025.00 | | 577 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 602.00 | 693 798.00 | | 685 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 623.00 | 198 521.00 | | 189 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 504.00 | 186 043.00 | | 163 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 664.00 | 49 098.00 | | 46 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 503.00 | 1 127 459.00 | | 1 091 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 908.00 | 1 639 484.00 | | 1 668 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 842.00 | 1 127 459.00 | | 425 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 308.00 | | 8 716.00 | 1 594 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 925.00 | 32 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 301.00 | 1 592 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 465 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 376.00 | 95 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 465 000.00 | | | 1 465 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 772.00 | | 5 866.00 | 98 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 536.00 | | 2 850.00 | 30 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 326.00 | 1 492.00 | 9 376.00 | 94 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 326.00 | 1 492.00 | 9 376.00 | 94 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 510.00 | 6 908.00 | | 6 510.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 206 151.00 | 40 418.00 | | 206 151.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 978.00 | 47 326.00 | 3 317.00 | 215 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 978.00 | 47 326.00 | 3 317.00 | 215 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 418.00 | 3 317.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 908.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 504.00 | 163 504.00 | | 163 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 111.00 | | 29 111.00 | 29 111.00 |
UX Autres créances clients | 30 671.00 | 30 671.00 | | 30 671.00 |
VB T. V. A. | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 377.00 | 100 377.00 | | 100 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 225.00 | 109 187.00 | 447 490.00 | 585 225.00 |
VI Groupe et associés | 189 623.00 | | 189 623.00 | 189 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 133.00 | | | 108 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 076.00 | 50 965.00 | 29 111.00 | 80 076.00 |
VW T.V.A. | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 503.00 | 425 842.00 | 637 113.00 | 1 091 503.00 |