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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
AH Fonds commercial | 712 000.00 | | 712 000.00 | 712 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 239.00 | 38 075.00 | 1 164.00 | 39 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 089.00 | 40 335.00 | 713 754.00 | 754 089.00 |
BT Marchandises | 53 653.00 | | 53 653.00 | 53 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 368.00 | | 14 368.00 | 14 368.00 |
BZ Autres créances | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
CF Disponibilités | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 831.00 | | 90 831.00 | 90 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 920.00 | 40 335.00 | 804 585.00 | 844 920.00 |
CU Autres participations | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 275 046.00 | 235 121.00 | | 275 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 207.00 | 39 925.00 | | 38 207.00 |
DL TOTAL (I) | 401 253.00 | 363 046.00 | | 401 253.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 497.00 | | | 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 193.00 | 312 704.00 | | 262 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 921.00 | 56 742.00 | | 51 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 660.00 | 60 404.00 | | 72 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 062.00 | 15 487.00 | | 16 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 333.00 | 445 338.00 | | 403 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 585.00 | 808 383.00 | | 804 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 813.00 | 522.00 | | 39 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 553.00 | 522.00 | | 37 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 921.00 | 51 921.00 | | 51 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 660.00 | 72 660.00 | | 72 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 690.00 | 52 249.00 | 210 441.00 | 262 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 159.00 | 23 159.00 | | 23 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 319.00 | 23 159.00 | 160.00 | 23 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 333.00 | 192 892.00 | 210 441.00 | 403 333.00 |