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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 660.00 | 198 495.00 | 104 165.00 | 302 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 596.00 | 106 747.00 | 111 849.00 | 218 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 959.00 | | 22 959.00 | 22 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 925.00 | 305 242.00 | 250 683.00 | 555 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 956.00 | 353.00 | 97 603.00 | 97 956.00 |
BN En cours de production de biens | 31 771.00 | | 31 771.00 | 31 771.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 246.00 | | 90 246.00 | 90 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 578.00 | 617.00 | 238 960.00 | 239 578.00 |
BZ Autres créances | 36 599.00 | | 36 599.00 | 36 599.00 |
CF Disponibilités | 120 684.00 | | 120 684.00 | 120 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 616 834.00 | 970.00 | 615 863.00 | 616 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 759.00 | 306 212.00 | 866 546.00 | 1 172 759.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 434 575.00 | 434 575.00 | | 434 575.00 |
DH Report à nouveau | 14 078.00 | 88 032.00 | | 14 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 911.00 | -73 953.00 | | -338 911.00 |
DL TOTAL (I) | 219 743.00 | 558 654.00 | | 219 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 600.00 | 353 000.00 | | 365 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 337.00 | 271 846.00 | | 204 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 876.00 | 114 264.00 | | 53 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
EA Autres dettes | 14 547.00 | 4 343.00 | | 14 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 803.00 | 743 652.00 | | 646 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 546.00 | 1 302 306.00 | | 866 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 803.00 | 743 652.00 | | 646 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 471 487.00 | 115 868.00 | 1 587 356.00 | 1 471 487.00 |
FG Production vendue services | 75 725.00 | 6 712.00 | 82 437.00 | 75 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 212.00 | 122 581.00 | 1 669 793.00 | 1 547 212.00 |
FM Production stockée | | | -34 857.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 716 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 617.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 952 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -322 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 696.00 | | | 16 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 696.00 | | | 16 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 696.00 | | | -16 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 558.00 | 2 205 758.00 | | 1 642 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 981 468.00 | 2 279 711.00 | | 1 981 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -338 911.00 | -73 953.00 | | -338 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 903.00 | | 51 022.00 | 504 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 944.00 | | 51 022.00 | 481 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 959.00 | | | 22 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 576.00 | 80 730.00 | 1 064.00 | 225 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 576.00 | 80 730.00 | 1 064.00 | 225 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 353.00 | | | 353.00 |
6T Sur comptes clients | | 617.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353.00 | 617.00 | | 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353.00 | 617.00 | | 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 617.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 337.00 | 204 337.00 | | 204 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 139.00 | 36 139.00 | | 36 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 959.00 | | 22 959.00 | 22 959.00 |
UX Autres créances clients | 233 406.00 | 233 406.00 | | 233 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
VB T. V. A. | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VI Groupe et associés | 365 600.00 | 365 600.00 | | 365 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 135.00 | 270 005.00 | 29 130.00 | 299 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 803.00 | 646 803.00 | | 646 803.00 |