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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 000.00 | 4 841.00 | 14 159.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 684.00 | 26 283.00 | 74 401.00 | 100 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 282.00 | 31 706.00 | 88 575.00 | 120 282.00 |
BT Marchandises | 116 761.00 | | 116 761.00 | 116 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 913.00 | | 235 913.00 | 235 913.00 |
BZ Autres créances | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
CF Disponibilités | 21 332.00 | | 21 332.00 | 21 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 791.00 | | 391 791.00 | 391 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 072.00 | 31 706.00 | 480 366.00 | 512 072.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 151 224.00 | 99 669.00 | | 151 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 281.00 | 51 554.00 | | 41 281.00 |
DL TOTAL (I) | 203 505.00 | 162 224.00 | | 203 505.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 437.00 | 130 322.00 | | 88 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 408.00 | 18 021.00 | | 7 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 738.00 | 135 016.00 | | 164 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 172.00 | 18 887.00 | | 15 172.00 |
EA Autres dettes | 1 106.00 | 1 100.00 | | 1 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 861.00 | 303 346.00 | | 276 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 366.00 | 465 570.00 | | 480 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 625.00 | 214 908.00 | | 219 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 021.00 | | | 18 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 873.00 | | 17 000.00 | 103 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 592.00 | 120 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 592.00 | 119 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582.00 | | | 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 276.00 | | 17 000.00 | 103 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 839.00 | 13 460.00 | 592.00 | 18 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 582.00 | | | 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 256.00 | 13 460.00 | 592.00 | 18 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 738.00 | 164 738.00 | | 164 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 234 279.00 | 234 279.00 | | 234 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VB T. V. A. | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 437.00 | 31 201.00 | 57 237.00 | 88 437.00 |
VI Groupe et associés | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 758.00 | | | 41 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 698.00 | 253 698.00 | | 253 698.00 |
VW T.V.A. | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 861.00 | 219 625.00 | 57 237.00 | 276 861.00 |