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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 215.00 | 585.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 761.00 | 31 896.00 | 24 865.00 | 56 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 011.00 | 32 111.00 | 37 900.00 | 70 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 213 154.00 | | 213 154.00 | 213 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 29 054.00 | | 29 054.00 | 29 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 242 408.00 | | 242 408.00 | 242 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 419.00 | 32 111.00 | 280 308.00 | 312 419.00 |
CU Autres participations | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 161 608.00 | 110 673.00 | | 161 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 880.00 | 50 934.00 | | 77 880.00 |
DL TOTAL (I) | 244 987.00 | 167 108.00 | | 244 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 77.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 443.00 | 20 001.00 | | 22 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 180.00 | 10 288.00 | | 10 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 652.00 | 6 682.00 | | 2 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 320.00 | 37 048.00 | | 35 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 308.00 | 204 156.00 | | 280 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 320.00 | 37 048.00 | | 35 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 965.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 428.00 | 1 942.00 | | 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 770.00 | 130 270.00 | | 149 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 890.00 | 79 336.00 | | 71 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 880.00 | 50 934.00 | | 77 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 011.00 | | 10 000.00 | 60 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 761.00 | | | 56 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | 10 000.00 | 2 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 972.00 | 10 139.00 | | 21 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161.00 | 54.00 | | 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 810.00 | 10 085.00 | | 21 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VC Groupe et associés | 212 374.00 | 212 374.00 | | 212 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 104.00 | 214 104.00 | | 214 104.00 |
VW T.V.A. | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 320.00 | 35 320.00 | | 35 320.00 |