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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 331.00 | 100 152.00 | 11 178.00 | 111 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 859.00 | 76 342.00 | 26 517.00 | 102 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 000.00 | 183 305.00 | 177 695.00 | 361 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 097.00 | | 21 097.00 | 21 097.00 |
BN En cours de production de biens | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BT Marchandises | 260 630.00 | 8 696.00 | 251 935.00 | 260 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 419.00 | | 177 419.00 | 177 419.00 |
BZ Autres créances | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CF Disponibilités | 37 608.00 | | 37 608.00 | 37 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 564.00 | | 47 564.00 | 47 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 381.00 | 8 696.00 | 539 685.00 | 548 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 381.00 | 192 000.00 | 717 380.00 | 909 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
DH Report à nouveau | 87 927.00 | | | 87 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
DL TOTAL (I) | 164 624.00 | | | 164 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 143.00 | | | 213 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 264.00 | | | 80 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 060.00 | | | 26 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 138.00 | | | 146 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 233.00 | | | 75 233.00 |
EA Autres dettes | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 531.00 | | | 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 756.00 | | | 552 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 380.00 | | | 717 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 061.00 | | | 500 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 377.00 | | | 137 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 233 106.00 | | 1 233 106.00 | 1 233 106.00 |
FD Production vendue biens | -29 741.00 | | -29 741.00 | -29 741.00 |
FG Production vendue services | 556 438.00 | | 556 438.00 | 556 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 759 803.00 | | 1 759 803.00 | 1 759 803.00 |
FM Production stockée | | | 1 087.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 780 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 967 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 696.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 471.00 | | | 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 116.00 | | | 1 780 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 046.00 | | | 1 768 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 389.00 | | | 22 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 580.00 | | 1 420.00 | 359 580.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 770.00 | | 1 420.00 | 212 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 301.00 | 19 003.00 | | 164 301.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 491.00 | 19 003.00 | | 157 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 549.00 | 8 696.00 | 11 549.00 | 11 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 549.00 | 8 696.00 | 11 549.00 | 11 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 549.00 | 8 696.00 | 11 549.00 | 11 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -10 487.00 | 11 718.00 | -22 205.00 | -10 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 138.00 | 146 138.00 | | 146 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 998.00 | 36 998.00 | | 36 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 988.00 | 22 988.00 | | 22 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UX Autres créances clients | 177 419.00 | 177 419.00 | | 177 419.00 |
VB T. V. A. | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 143.00 | 164 303.00 | 48 840.00 | 213 143.00 |
VI Groupe et associés | 90 751.00 | 90 751.00 | | 90 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 800.00 | | | 89 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 473.00 | | | 136 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 564.00 | 47 564.00 | | 47 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 696.00 | 226 696.00 | | 226 696.00 |
VW T.V.A. | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 696.00 | 500 061.00 | 26 635.00 | 526 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 170 267.00 | | | 170 267.00 |
ST Autres comptes | 204 939.00 | | | 204 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 662.00 | | | 77 662.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 81 293.00 | | | 81 293.00 |
YT Sous‐traitance | 32 325.00 | | | 32 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 562.00 | | | 19 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 546.00 | | | 296 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 690.00 | | | 230 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 485 194.00 | | | 485 194.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |