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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 747.00 | 497.00 | 250.00 | 747.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 480.00 | 120.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 278.00 | 1 867.00 | 411.00 | 2 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 625.00 | 3 844.00 | 781.00 | 4 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 220.00 | | 206 220.00 | 206 220.00 |
BZ Autres créances | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CF Disponibilités | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 462.00 | | 216 462.00 | 216 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 087.00 | 3 844.00 | 217 243.00 | 221 087.00 |
CR Parts à plus d’un an | 147 465.00 | | | 147 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 360.00 | 33 360.00 | | 33 360.00 |
DH Report à nouveau | -30 362.00 | -29 789.00 | | -30 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357.00 | -573.00 | | 357.00 |
DL TOTAL (I) | 3 355.00 | 2 998.00 | | 3 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 078.00 | 103 950.00 | | 111 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 567.00 | 14 753.00 | | 12 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 243.00 | 105 936.00 | | 90 243.00 |
EA Autres dettes | | 14.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 213 888.00 | 224 653.00 | | 213 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 243.00 | 227 651.00 | | 217 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 050.00 | 154 815.00 | | 144 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 661.00 | | 117 661.00 | 117 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 661.00 | | 117 661.00 | 117 661.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 872.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -5 231.00 | 4 645.00 | | -5 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -5 231.00 | 4 645.00 | | -5 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 582.00 | 13 241.00 | | 3 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 582.00 | 13 461.00 | | 3 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 813.00 | -8 817.00 | | -8 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337.00 | 2 079.00 | | 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 442.00 | 119 445.00 | | 112 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 086.00 | 120 018.00 | | 112 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357.00 | -573.00 | | 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 628.00 | | 487.00 | 5 628.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 747.00 | | | 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 490.00 | 4 625.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 490.00 | 2 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 281.00 | | 487.00 | 3 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 462.00 | 872.00 | 1 490.00 | 4 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 372.00 | 125.00 | | 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | 320.00 | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 930.00 | 427.00 | 1 490.00 | 2 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 084.00 | 2 246.00 | 39 838.00 | 42 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UX Autres créances clients | 206 220.00 | 56 571.00 | 149 649.00 | 206 220.00 |
VB T. V. A. | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VI Groupe et associés | 81 078.00 | 81 078.00 | | 81 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 211.00 | 60 562.00 | 149 649.00 | 210 211.00 |
VW T.V.A. | 36 457.00 | 36 457.00 | | 36 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 888.00 | 144 050.00 | 69 838.00 | 213 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 370.00 | 660.00 | | 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 902.00 | 3 587.00 | | 1 902.00 |
ST Autres comptes | 23 183.00 | 25 174.00 | | 23 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 711.00 | 8 959.00 | | 8 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 430.00 | 417.00 | | 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 800.00 | 1 077.00 | | 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 063.00 | 1 924.00 | | 21 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 643.00 | 3 732.00 | | 4 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 796.00 | 37 720.00 | | 33 796.00 |