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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 604 884.00 | | 11 604 884.00 | 11 604 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BZ Autres créances | 3 018 764.00 | | 3 018 764.00 | 3 018 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 681 912.00 | | 681 912.00 | 681 912.00 |
CF Disponibilités | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 712 115.00 | | 3 712 115.00 | 3 712 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 316 999.00 | | 15 316 999.00 | 15 316 999.00 |
CU Autres participations | 11 604 884.00 | | 11 604 884.00 | 11 604 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 595 138.00 | 14 595 138.00 | | 14 595 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
DH Report à nouveau | -216 768.00 | -76 184.00 | | -216 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 578.00 | -140 584.00 | | -21 578.00 |
DL TOTAL (I) | 14 358 803.00 | 14 380 381.00 | | 14 358 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 841.00 | 882 841.00 | | 911 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 252.00 | 2 220.00 | | 4 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 103.00 | 49 298.00 | | 42 103.00 |
EA Autres dettes | | 3 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 958 196.00 | 937 959.00 | | 958 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 316 999.00 | 15 318 340.00 | | 15 316 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 196.00 | 937 959.00 | | 958 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 690.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 031 571.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 031 571.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 031 571.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 031 571.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 616.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 414.00 | 2 073 571.00 | | 62 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 992.00 | 2 214 156.00 | | 83 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 578.00 | -140 584.00 | | -21 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 599 884.00 | | 5 000.00 | 11 599 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 604 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 604 884.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 599 884.00 | | 5 000.00 | 11 599 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
UX Autres créances clients | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VC Groupe et associés | 3 018 008.00 | 3 018 008.00 | | 3 018 008.00 |
VI Groupe et associés | 911 841.00 | 911 841.00 | | 911 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 022 164.00 | 3 022 164.00 | | 3 022 164.00 |
VW T.V.A. | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 196.00 | 958 196.00 | | 958 196.00 |