| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 765.00 | 33 061.00 | 12 705.00 | 45 765.00 |
040 Immobilisations financières | 26 613.00 | | 26 613.00 | 26 613.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 378.00 | 33 061.00 | 154 318.00 | 187 378.00 |
060 Stock marchandises | 12 985.00 | | 12 985.00 | 12 985.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 909.00 | | 12 909.00 | 12 909.00 |
072 Créances – Autres | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
084 Disponibilités | 28 309.00 | | 28 309.00 | 28 309.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 646.00 | | 60 646.00 | 60 646.00 |
110 Total général Actif | 248 024.00 | 33 061.00 | 214 963.00 | 248 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 127 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 183.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 963.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 643.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 260 150.00 | 309 390.00 | | 260 150.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 17 505.00 | 7 759.00 | | 17 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 154.00 | 317 150.00 | | 282 154.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 428.00 | 133 690.00 | | 112 428.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -425.00 | 653.00 | | -425.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -52.00 | 71.00 | | -52.00 |
242 Autres charges externes. | 65 949.00 | 66 267.00 | | 65 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 829.00 | | | 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 436.00 | 3 167.00 | | 3 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 796.00 | 64 897.00 | | 54 796.00 |
252 Charges sociales | 21 228.00 | 5 229.00 | | 21 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 881.00 | 7 618.00 | | 4 881.00 |
262 Autres charges | 550.00 | 609.00 | | 550.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 791.00 | 282 201.00 | | 262 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 364.00 | 34 949.00 | | 19 364.00 |
294 Charges financières | 831.00 | 1 485.00 | | 831.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 496.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 780.00 | 4 138.00 | | 2 780.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 753.00 | 28 830.00 | | 15 753.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23 643.00 | | | 23 643.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 735.00 | | | 163 735.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 643.00 | | | 23 643.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 495.00 | | | 30 495.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |