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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
BZ Autres créances | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
CF Disponibilités | 108 747.00 | | 108 747.00 | 108 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 142.00 | | 122 142.00 | 122 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 142.00 | | 532 142.00 | 532 142.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 702.00 | 113 428.00 | | 167 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 924.00 | 54 274.00 | | 67 924.00 |
DL TOTAL (I) | 257 627.00 | 189 703.00 | | 257 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 782.00 | 192 572.00 | | 141 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | 11 160.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 313.00 | | 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 441.00 | 21 389.00 | | 54 441.00 |
EA Autres dettes | 76 270.00 | 69 670.00 | | 76 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 515.00 | 295 105.00 | | 274 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 142.00 | 484 809.00 | | 532 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 515.00 | 295 105.00 | | 274 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 123 540.00 | | 123 540.00 | 123 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 540.00 | | 123 540.00 | 123 540.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | -3.00 | | 9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 149.00 | 119 313.00 | | 184 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 225.00 | 65 039.00 | | 116 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 924.00 | 54 274.00 | | 67 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 270.00 | 26 270.00 | 50 000.00 | 76 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VB T. V. A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VC Groupe et associés | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 783.00 | 51 197.00 | 90 586.00 | 141 783.00 |
VI Groupe et associés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 395.00 | 23 395.00 | | 23 395.00 |
VW T.V.A. | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 515.00 | 133 929.00 | 140 586.00 | 274 515.00 |