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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 822.00 | 33 990.00 | 43 832.00 | 77 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 181.00 | 21 104.00 | 39 077.00 | 60 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 502.00 | 61 594.00 | 125 909.00 | 187 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BZ Autres créances | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
CF Disponibilités | 146 638.00 | | 146 638.00 | 146 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 084.00 | | 157 084.00 | 157 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 587.00 | 61 594.00 | 282 993.00 | 344 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 47 428.00 | 55 234.00 | | 47 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 414.00 | 22 194.00 | | 38 414.00 |
DL TOTAL (I) | 87 492.00 | 79 078.00 | | 87 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 425.00 | 98 282.00 | | 74 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 228.00 | 46 500.00 | | 71 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 676.00 | 8 804.00 | | 6 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 797.00 | 17 603.00 | | 16 797.00 |
EA Autres dettes | 26 375.00 | 11 890.00 | | 26 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 501.00 | 183 079.00 | | 195 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 993.00 | 262 157.00 | | 282 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 441.00 | 108 710.00 | | 145 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 346 887.00 | | 346 887.00 | 346 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 887.00 | | 346 887.00 | 346 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 883.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | 213.00 | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | 213.00 | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -625.00 | -213.00 | | -625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 496.00 | 2 248.00 | | 4 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 309.00 | 304 454.00 | | 347 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 895.00 | 282 261.00 | | 308 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 414.00 | 22 194.00 | | 38 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 512.00 | | 5 990.00 | 181 512.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 502.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 012.00 | | 5 990.00 | 132 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 711.00 | 13 883.00 | | 47 711.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 211.00 | 13 883.00 | | 41 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 375.00 | 26 375.00 | | 26 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 369.00 | 24 308.00 | 50 060.00 | 74 369.00 |
VI Groupe et associés | 71 228.00 | 71 228.00 | | 71 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 839.00 | | | 23 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VP Divers | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
VW T.V.A. | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 501.00 | 145 441.00 | 50 060.00 | 195 501.00 |