| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 094.00 | 31 060.00 | 78 034.00 | 109 094.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 313.00 | 31 327.00 | 90 985.00 | 122 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 187.00 | 17 304.00 | 384 883.00 | 402 187.00 |
BZ Autres créances | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
CF Disponibilités | 204 858.00 | | 204 858.00 | 204 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 873.00 | 17 304.00 | 606 569.00 | 623 873.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 248.00 | 48 631.00 | 697 617.00 | 746 248.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 843.00 | 267.00 | 576.00 | 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 613.00 | 95 252.00 | | 153 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 776.00 | 78 361.00 | | 144 776.00 |
DL TOTAL (I) | 309 390.00 | 184 613.00 | | 309 390.00 |
DP Provisions pour risques | 61.00 | | | 61.00 |
DR TOTAL (IV) | 61.00 | | | 61.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 808.00 | 24 031.00 | | 98 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 065.00 | 12 512.00 | | 7 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 845.00 | 134 328.00 | | 148 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 905.00 | 68 001.00 | | 129 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 540.00 | 8 960.00 | | 3 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 165.00 | 247 832.00 | | 388 165.00 |
ED (V) | | 1 358.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 617.00 | 433 804.00 | | 697 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 403.00 | | | 355 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 515 769.00 | 1 474 874.00 | 1 990 643.00 | 515 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 769.00 | 1 474 874.00 | 1 990 643.00 | 515 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 017 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 478 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 304.00 | |
GE Autres charges | | | 2 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 129.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 608.00 | | | 21 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 180.00 | | | 22 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 780.00 | 684.00 | | 28 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 171.00 | -684.00 | | -7 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 456.00 | 21 374.00 | | 51 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 728.00 | 1 315 745.00 | | 2 038 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 952.00 | 1 237 384.00 | | 1 893 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 776.00 | 78 361.00 | | 144 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 482.00 | | 59 701.00 | 91 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 870.00 | 122 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 870.00 | 109 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 263.00 | | 59 701.00 | 78 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 760.00 | 24 669.00 | 2 369.00 | 8 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 760.00 | 24 669.00 | 2 369.00 | 8 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 61.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 085.00 | 12 304.00 | 15 085.00 | 20 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 204.00 | 12 452.00 | 15 085.00 | 20 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 204.00 | 12 514.00 | 15 085.00 | 20 204.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 304.00 | 15 085.00 | |
UG ‐ Financières | | 210.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 845.00 | 148 845.00 | | 148 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 871.00 | 34 871.00 | | 34 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 976.00 | 36 976.00 | | 36 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 183.00 | 25 183.00 | | 25 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
UX Autres créances clients | 360 657.00 | 360 657.00 | | 360 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 529.00 | 41 529.00 | | 41 529.00 |
VB T. V. A. | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 808.00 | 66 046.00 | 32 761.00 | 98 808.00 |
VI Groupe et associés | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -4 808.00 | | | -4 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 389.00 | 419 014.00 | 12 375.00 | 431 389.00 |
VW T.V.A. | 24 598.00 | 24 598.00 | | 24 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 165.00 | 355 403.00 | 32 761.00 | 388 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 093.00 | | | 75 093.00 |
ST Autres comptes | 84 582.00 | | | 84 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 133.00 | | | 39 133.00 |
YT Sous‐traitance | 1 280 086.00 | | | 1 280 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 044.00 | | | 96 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 255.00 | | | 54 255.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 478 895.00 | | | 1 478 895.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |