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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 85 456.00 | 33 481.00 | 51 975.00 | 85 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 210 437.00 | 33 481.00 | 7 176 956.00 | 7 210 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 965.00 | | 34 965.00 | 34 965.00 |
BZ Autres créances | 2 312 715.00 | | 2 312 715.00 | 2 312 715.00 |
CF Disponibilités | 117 284.00 | | 117 284.00 | 117 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 465 377.00 | | 2 465 377.00 | 2 465 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 675 814.00 | 33 481.00 | 9 642 333.00 | 9 675 814.00 |
CU Autres participations | 7 124 981.00 | | 7 124 981.00 | 7 124 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 660.00 | 1 000 660.00 | | 1 000 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 824 640.00 | 2 824 640.00 | | 2 824 640.00 |
DG Autres réserves | -1 200 000.00 | | | -1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -237 485.00 | | | -237 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 671 304.00 | -237 485.00 | | 2 671 304.00 |
DL TOTAL (I) | 5 059 119.00 | 3 587 815.00 | | 5 059 119.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 446.00 | | | 128 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 446.00 | | | 128 446.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 999 421.00 | 1 999 421.00 | | 1 999 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 342.00 | 21 711.00 | | 3 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 396 768.00 | 2 251 184.00 | | 2 396 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 978.00 | 94 665.00 | | 27 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 259.00 | 17 693.00 | | 27 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 454 768.00 | 4 384 674.00 | | 4 454 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 642 333.00 | 7 972 489.00 | | 9 642 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 454 768.00 | 4 384 674.00 | | 4 454 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 543.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 350.00 | |
GN Différences positives de change | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 018 673.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 128 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 843.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 777 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 671 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 112 216.00 | 94 722.00 | | 3 112 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 912.00 | 332 207.00 | | 440 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 671 304.00 | -237 485.00 | | 2 671 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 210 437.00 | | | 7 210 437.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 456.00 | | | 85 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 124 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 210 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 456.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 124 981.00 | | | 7 124 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 389.00 | 17 092.00 | | 16 389.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 389.00 | 17 092.00 | | 16 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 446.00 | | | 128 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 446.00 | | | 128 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 999 421.00 | 1 999 421.00 | | 1 999 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 978.00 | 27 978.00 | | 27 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
UX Autres créances clients | 34 965.00 | 34 965.00 | | 34 965.00 |
VB T. V. A. | 37 790.00 | 37 790.00 | | 37 790.00 |
VC Groupe et associés | 2 274 925.00 | 2 274 925.00 | | 2 274 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VI Groupe et associés | 2 396 768.00 | 2 396 768.00 | | 2 396 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 348 093.00 | 2 348 093.00 | | 2 348 093.00 |
VW T.V.A. | 26 155.00 | 26 155.00 | | 26 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 454 768.00 | 4 454 768.00 | | 4 454 768.00 |