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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 14 778.00 | 35 222.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 123.00 | 3 101.00 | 53 022.00 | 56 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 499.00 | 17 879.00 | 865 620.00 | 883 499.00 |
BT Marchandises | 97 650.00 | | 97 650.00 | 97 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 556.00 | | 12 556.00 | 12 556.00 |
BZ Autres créances | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 969.00 | | 66 969.00 | 66 969.00 |
CF Disponibilités | 90 063.00 | | 90 063.00 | 90 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 106.00 | | 22 106.00 | 22 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 726.00 | | 294 726.00 | 294 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 225.00 | 17 879.00 | 1 160 346.00 | 1 178 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 938.00 | | | 101 938.00 |
DL TOTAL (I) | 151 938.00 | | | 151 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 756.00 | | | 730 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 998.00 | | | 61 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 299.00 | | | 94 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 260.00 | | | 68 260.00 |
EA Autres dettes | 53 095.00 | | | 53 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 409.00 | | | 1 008 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 346.00 | | | 1 160 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 960.00 | | | 342 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 879.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 879.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 998.00 | 61 998.00 | | 61 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 299.00 | 94 299.00 | | 94 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 260.00 | 68 260.00 | | 68 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 095.00 | 53 095.00 | | 53 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730 756.00 | 65 308.00 | 268 869.00 | 730 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 767.00 | 39 767.00 | | 39 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 123.00 | 39 767.00 | 2 355.00 | 42 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 409.00 | 342 960.00 | 268 869.00 | 1 008 409.00 |