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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 785.00 | 32 847.00 | 21 939.00 | 54 785.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 506.00 | 153 660.00 | 36 845.00 | 190 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 983.00 | 120 044.00 | 34 939.00 | 154 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 013.00 | | 35 013.00 | 35 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 317.00 | 308 687.00 | 140 630.00 | 449 317.00 |
BT Marchandises | 446 371.00 | 97 403.00 | 348 968.00 | 446 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 720.00 | 9 704.00 | 766 016.00 | 775 720.00 |
BZ Autres créances | 57 915.00 | | 57 915.00 | 57 915.00 |
CF Disponibilités | 815 370.00 | | 815 370.00 | 815 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 599.00 | | 18 599.00 | 18 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 113 976.00 | 107 107.00 | 2 006 868.00 | 2 113 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 292.00 | 415 794.00 | 2 147 498.00 | 2 563 292.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 200.00 | 2 136.00 | 10 064.00 | 12 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 600.00 | 173 600.00 | | 173 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
DG Autres réserves | 307 861.00 | 307 861.00 | | 307 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 622.00 | 47 111.00 | | 15 622.00 |
DL TOTAL (I) | 515 004.00 | 546 492.00 | | 515 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 640.00 | 265 173.00 | | 945 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 841.00 | 59 101.00 | | 47 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 473.00 | 738 404.00 | | 534 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 144.00 | 269 512.00 | | 104 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 495.00 | 1 332 587.00 | | 1 632 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 498.00 | 1 879 080.00 | | 2 147 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 797 255.00 | | 2 797 255.00 | 2 797 255.00 |
FD Production vendue biens | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
FG Production vendue services | 305 157.00 | 685 219.00 | 990 376.00 | 305 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 110 194.00 | 685 219.00 | 3 795 413.00 | 3 110 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 861 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 993 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -41 404.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 857 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 939.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 331.00 | 36 591.00 | | 25 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 959.00 | 108.00 | | 9 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 959.00 | 108.00 | | 9 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 747.00 | 2 593.00 | | 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747.00 | 2 593.00 | | 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 212.00 | -2 485.00 | | 9 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 293.00 | -5 745.00 | | -5 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 872 457.00 | 4 619 945.00 | | 3 872 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 856 835.00 | 4 572 834.00 | | 3 856 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 622.00 | 47 111.00 | | 15 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 043.00 | 23 307.00 | | 7 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 861.00 | | 20 061.00 | 498 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | 7 200.00 | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 605.00 | 449 317.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 018.00 | 56 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 588.00 | 345 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 487.00 | | 12 145.00 | 66 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 360.00 | | 716.00 | 392 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 013.00 | | | 35 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 341.00 | 51 026.00 | 68 681.00 | 326 341.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 292.00 | 1 844.00 | | 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 886.00 | 8 054.00 | 21 094.00 | 45 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 164.00 | 41 128.00 | 47 588.00 | 280 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 295.00 | | 43 188.00 | 150 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 295.00 | | 43 188.00 | 150 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 841.00 | 47 841.00 | | 47 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 473.00 | 534 473.00 | | 534 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 064.00 | 36 064.00 | | 36 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 112.00 | 44 112.00 | | 44 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 013.00 | | 35 013.00 | 35 013.00 |
UX Autres créances clients | 756 162.00 | 756 162.00 | | 756 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 558.00 | 19 558.00 | | 19 558.00 |
VB T. V. A. | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VC Groupe et associés | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 945 640.00 | 98 018.00 | 847 622.00 | 945 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 716 005.00 | | | 716 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 982.00 | | | 36 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 446.00 | 43 446.00 | | 43 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 248.00 | 852 234.00 | 35 013.00 | 887 248.00 |
VW T.V.A. | 21 860.00 | 21 860.00 | | 21 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 097.00 | 784 475.00 | 847 622.00 | 1 632 097.00 |