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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 400.00 | 25 279.00 | 1 121.00 | 26 400.00 |
AH Fonds commercial | 250 764.00 | | 250 764.00 | 250 764.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
AP Constructions | 558 954.00 | 376 510.00 | 182 443.00 | 558 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 264.00 | 143 373.00 | 10 891.00 | 154 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 629 380.00 | 2 829 783.00 | 799 598.00 | 3 629 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 449.00 | | 102 449.00 | 102 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 844 367.00 | 3 391 381.00 | 1 452 986.00 | 4 844 367.00 |
BT Marchandises | 13 955.00 | | 13 955.00 | 13 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 634.00 | | 16 634.00 | 16 634.00 |
BZ Autres créances | 579 391.00 | | 579 391.00 | 579 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 12 227.00 | | 12 227.00 | 12 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 647.00 | | 681 647.00 | 681 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 526 014.00 | 3 391 381.00 | 2 134 632.00 | 5 526 014.00 |
CU Autres participations | 105 720.00 | | 105 720.00 | 105 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -646 075.00 | -667 797.00 | | -646 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 020.00 | 21 723.00 | | 106 020.00 |
DL TOTAL (I) | -532 432.00 | -638 452.00 | | -532 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 215.00 | 395 955.00 | | 123 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 377 052.00 | 2 344 921.00 | | 2 377 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 192.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 802.00 | 85 824.00 | | 39 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 997.00 | 142 700.00 | | 126 997.00 |
EA Autres dettes | | 23 053.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 667 065.00 | 2 993 644.00 | | 2 667 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 632.00 | 2 355 191.00 | | 2 134 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 574 520.00 | 2 871 800.00 | | 2 574 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 336.00 | | 93 336.00 | 93 336.00 |
FG Production vendue services | 2 502 876.00 | | 2 502 876.00 | 2 502 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 596 212.00 | | 2 596 212.00 | 2 596 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 610 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 804.00 | |
GE Autres charges | | | 4 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 489 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -42 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 613 856.00 | 2 348 298.00 | | 2 613 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 507 836.00 | 2 326 575.00 | | 2 507 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 020.00 | 21 723.00 | | 106 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 752 561.00 | | 91 806.00 | 4 752 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 844 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 342 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 600.00 | | | 293 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 250 792.00 | | 91 806.00 | 4 250 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 169.00 | | | 208 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 039 577.00 | 351 804.00 | | 3 039 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 396.00 | 4 319.00 | | 37 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 002 181.00 | 347 485.00 | | 3 002 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 802.00 | 39 802.00 | | 39 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 907.00 | 61 907.00 | | 61 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 048.00 | 36 048.00 | | 36 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 449.00 | | 102 449.00 | 102 449.00 |
UX Autres créances clients | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VB T. V. A. | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VC Groupe et associés | 571 176.00 | 571 176.00 | | 571 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 844.00 | 29 300.00 | 88 017.00 | 121 844.00 |
VI Groupe et associés | 2 377 052.00 | 2 377 052.00 | | 2 377 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 341.00 | | | 254 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 024.00 | 600 575.00 | 102 449.00 | 703 024.00 |
VW T.V.A. | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 667 065.00 | 2 574 520.00 | 88 017.00 | 2 667 065.00 |