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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 717.00 | 17 857.00 | 5 859.00 | 23 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 461.00 | 38 285.00 | 5 176.00 | 43 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 959.00 | 192 995.00 | 131 964.00 | 324 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 270.00 | | 22 270.00 | 22 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 407.00 | 249 138.00 | 165 269.00 | 414 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 245.00 | | 153 245.00 | 153 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 341.00 | 5 793.00 | 877 547.00 | 883 341.00 |
BZ Autres créances | 60 556.00 | | 60 556.00 | 60 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 597.00 | | 404 597.00 | 404 597.00 |
CF Disponibilités | 534 550.00 | | 534 550.00 | 534 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 127.00 | | 16 127.00 | 16 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 416.00 | 5 793.00 | 2 046 622.00 | 2 052 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 823.00 | 254 931.00 | 2 211 891.00 | 2 466 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 270.00 | | | 22 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 743 071.00 | 739 824.00 | | 743 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 227.00 | 223 247.00 | | 228 227.00 |
DL TOTAL (I) | 988 098.00 | 979 871.00 | | 988 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 683.00 | 464 254.00 | | 396 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 204.00 | 6 768.00 | | 2 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 340.00 | 677 704.00 | | 395 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 384.00 | 437 300.00 | | 413 384.00 |
EA Autres dettes | 16 182.00 | 8 287.00 | | 16 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 793.00 | 1 594 312.00 | | 1 223 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 891.00 | 2 574 184.00 | | 2 211 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 925.00 | 1 252 222.00 | | 947 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 681.00 | | 57 129.00 | 386 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 402.00 | 414 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 402.00 | 368 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 967.00 | | 750.00 | 22 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 444.00 | | 56 379.00 | 341 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 270.00 | | | 22 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 422.00 | 54 118.00 | 29 402.00 | 224 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 778.00 | 5 079.00 | | 12 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 644.00 | 49 039.00 | 29 402.00 | 211 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 793.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 793.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 793.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 793.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 340.00 | 395 340.00 | | 395 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 018.00 | 152 018.00 | | 152 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 288.00 | 115 288.00 | | 115 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 699.00 | 29 699.00 | | 29 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 270.00 | 22 270.00 | | 22 270.00 |
UX Autres créances clients | 876 389.00 | 876 389.00 | | 876 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VB T. V. A. | 50 053.00 | 50 053.00 | | 50 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 683.00 | 120 815.00 | 275 869.00 | 396 683.00 |
VI Groupe et associés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 570.00 | | | 112 570.00 |
VP Divers | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 293.00 | 982 293.00 | | 982 293.00 |
VW T.V.A. | 104 168.00 | 104 168.00 | | 104 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 793.00 | 947 925.00 | 275 869.00 | 1 223 793.00 |