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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 867.00 | 991 075.00 | 692 791.00 | 1 683 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 679.00 | | 13 679.00 | 13 679.00 |
BZ Autres créances | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 375.00 | | 17 375.00 | 17 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 242.00 | 991 075.00 | 710 166.00 | 1 701 242.00 |
CU Autres participations | 1 683 276.00 | 991 075.00 | 692 201.00 | 1 683 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | -3 849.00 | | | -3 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
DL TOTAL (I) | 103 083.00 | | | 103 083.00 |
DP Provisions pour risques | 568 124.00 | | | 568 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 568 124.00 | | | 568 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 580.00 | | | 32 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56.00 | | | 56.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 959.00 | | | 38 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 166.00 | | | 710 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 959.00 | | | 38 959.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -3 849.00 | | | -3 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 142.00 | | 26 142.00 | 26 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 142.00 | | 26 142.00 | 26 142.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 390 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412 192.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 391 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 325.00 | | | -2 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 336.00 | | | 438 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 404.00 | | | 430 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 867.00 | | | 1 683 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 683 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 683 867.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 683 867.00 | | | 1 683 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 519 572.00 | 70 696.00 | 22 144.00 | 519 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 670 603.00 | 320 472.00 | | 670 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 190 175.00 | 391 168.00 | 22 144.00 | 1 190 175.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 391 168.00 | 22 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
VB T. V. A. | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VC Groupe et associés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VI Groupe et associés | 32 580.00 | 32 580.00 | | 32 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 959.00 | 38 959.00 | | 38 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
ST Autres comptes | 26 920.00 | | | 26 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77.00 | | | 77.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 220.00 | | | 36 220.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |