| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 798 824.00 | 2 636 662.00 | 162 162.00 | 2 798 824.00 |
AH Fonds commercial | 13 704 341.00 | 4 821 922.00 | 8 882 419.00 | 13 704 341.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 462 191.00 | | 462 191.00 | 462 191.00 |
AN Terrains | 58 611 229.00 | 49 147 949.00 | 9 463 280.00 | 58 611 229.00 |
AP Constructions | 60 290 976.00 | 40 472 266.00 | 19 818 710.00 | 60 290 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 255 046.00 | 69 775 978.00 | 16 479 067.00 | 86 255 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 887 054.00 | 37 755 604.00 | 5 131 450.00 | 42 887 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 618 355.00 | | 6 618 355.00 | 6 618 355.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 041 000.00 | 19 041 000.00 | | 19 041 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 438 110.00 | | 11 438 110.00 | 11 438 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 337 749.00 | 240 458 919.00 | 90 878 830.00 | 331 337 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 129 106.00 | | 1 129 106.00 | 1 129 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 003 191.00 | | 2 003 191.00 | 2 003 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 209 441.00 | 910 894.00 | 65 298 547.00 | 66 209 441.00 |
BZ Autres créances | 41 498 246.00 | | 41 498 246.00 | 41 498 246.00 |
CF Disponibilités | 3 052 705.00 | | 3 052 705.00 | 3 052 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 895 298.00 | 910 894.00 | 112 984 404.00 | 113 895 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 233 047.00 | 241 369 813.00 | 203 863 234.00 | 445 233 047.00 |
CU Autres participations | 29 220 132.00 | 16 798 683.00 | 12 421 449.00 | 29 220 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 593 496.00 | 15 593 496.00 | | 15 593 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 136 230.00 | 8 136 230.00 | | 8 136 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 043 759.00 | 1 043 759.00 | | 1 043 759.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
DG Autres réserves | 1 399 584.00 | 1 399 584.00 | | 1 399 584.00 |
DH Report à nouveau | -15 738 635.00 | -17 727 493.00 | | -15 738 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 657 364.00 | 1 988 857.00 | | -8 657 364.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 082 823.00 | 102 691.00 | | 5 082 823.00 |
DK Provisions réglementées | 7 511 946.00 | 7 695 608.00 | | 7 511 946.00 |
DL TOTAL (I) | 14 373 134.00 | 18 234 028.00 | | 14 373 134.00 |
DP Provisions pour risques | 217 109.00 | 249 067.00 | | 217 109.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 908 863.00 | 30 989 381.00 | | 31 908 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 125 971.00 | 31 238 448.00 | | 32 125 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 119.00 | 448 545.00 | | 35 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 319.00 | 26 319.00 | | 26 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 802 422.00 | 58 456.00 | | 4 802 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 885 189.00 | 135 368 750.00 | | 77 885 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 975 724.00 | 36 065 457.00 | | 32 975 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 172 950.00 | 5 736 713.00 | | 6 172 950.00 |
EA Autres dettes | 35 466 406.00 | 11 949 433.00 | | 35 466 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 364 129.00 | 189 653 673.00 | | 157 364 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 863 234.00 | 239 126 150.00 | | 203 863 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 24 372 839.00 | | 24 372 839.00 | 24 372 839.00 |
FG Production vendue services | 261 402 779.00 | 50 464.00 | 261 453 244.00 | 261 402 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 775 619.00 | 50 464.00 | 285 826 083.00 | 285 775 619.00 |
FN Production immobilisée | | | 406 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 020 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 331 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 285 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 870 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 662 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 747 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 142 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 485 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 752 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 551 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 861 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 149 090.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 255 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 828 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 721 252.00 | |
GE Autres charges | | | 8 132 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 289 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 346.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 641 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369 245.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 76 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 087 260.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 018 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 195 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 213 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 126 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 546 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 563 300.00 | 3 452 981.00 | | 563 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 911 139.00 | 5 779 926.00 | | 2 911 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 474 439.00 | 9 232 907.00 | | 3 474 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 340.00 | 4 249.00 | | 93 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 984 825.00 | 2 976 681.00 | | 2 984 825.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 507 323.00 | 8 095 660.00 | | 7 507 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 585 488.00 | 11 076 590.00 | | 10 585 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 111 049.00 | -1 843 683.00 | | -7 111 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 335 711.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 431 797.00 | 309 547 760.00 | | 301 431 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 089 161.00 | 307 558 903.00 | | 310 089 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 657 364.00 | 1 988 857.00 | | -8 657 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 855 294.00 | | 17 560 130.00 | 325 855 294.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 430 523.00 | 59 700 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 077 675.00 | 331 337 749.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 497.00 | 9 029.00 | 16 965 356.00 | 214 497.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -214 497.00 | 8 638 122.00 | 254 662 661.00 | -214 497.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 246 829.00 | | -57 946.00 | 17 246 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 157 426.00 | | 9 928 861.00 | 253 157 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 442 186.00 | | 7 689 216.00 | 55 442 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 188 147.00 | 16 166 709.00 | 7 467 676.00 | 187 188 147.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 312 753.00 | 50 212.00 | 9 029.00 | 3 312 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 866 540.00 | 16 116 498.00 | 7 458 646.00 | 183 866 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 794 721.00 | 6 247 000.00 | 721.00 | 12 794 721.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 695 608.00 | 1 189 432.00 | 1 373 094.00 | 7 695 608.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 238 448.00 | 7 739 291.00 | 6 851 768.00 | 31 238 448.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 079 930.00 | 24 720.00 | | 4 079 930.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 373 765.00 | 284 545.00 | 30 904.00 | 4 373 765.00 |
6T Sur comptes clients | 840 261.00 | 828 263.00 | 757 630.00 | 840 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 887 360.00 | 7 384 528.00 | 789 255.00 | 38 887 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 821 416.00 | 16 313 251.00 | 9 014 118.00 | 77 821 416.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 805 507.00 | 6 026 316.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 018 039.00 | 76 663.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 489 704.00 | 2 911 139.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 319.00 | | 26 319.00 | 26 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 885 189.00 | 77 885 189.00 | | 77 885 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 491 020.00 | 7 491 020.00 | | 7 491 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 069 994.00 | 7 069 994.00 | | 7 069 994.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 172 950.00 | 6 172 950.00 | | 6 172 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770 996.00 | 770 996.00 | | 770 996.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 041 000.00 | 19 041 000.00 | | 19 041 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 438 110.00 | 10 643 416.00 | 794 694.00 | 11 438 110.00 |
UX Autres créances clients | 65 474 335.00 | 65 474 335.00 | | 65 474 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162 274.00 | 162 274.00 | | 162 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 392 999.00 | 1 392 999.00 | | 1 392 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 735 106.00 | | 735 106.00 | 735 106.00 |
VB T. V. A. | 16 084 032.00 | 16 084 032.00 | | 16 084 032.00 |
VC Groupe et associés | 18 972 866.00 | 17 815 337.00 | 1 157 529.00 | 18 972 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 119.00 | 35 119.00 | | 35 119.00 |
VI Groupe et associés | 34 695 410.00 | 34 695 410.00 | | 34 695 410.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VP Divers | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 796 763.00 | 1 796 763.00 | | 1 796 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 879 200.00 | 4 879 200.00 | | 4 879 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 189 406.00 | 135 502 077.00 | 2 687 329.00 | 138 189 406.00 |
VW T.V.A. | 16 617 947.00 | 16 617 947.00 | | 16 617 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 561 707.00 | 152 535 388.00 | 26 319.00 | 152 561 707.00 |