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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 376.00 | 1 124.00 | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260 386.00 | 162 134.00 | 98 252.00 | 260 386.00 |
AP Constructions | 14 910.00 | 1 491.00 | 13 419.00 | 14 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 413.00 | 80 377.00 | 28 036.00 | 108 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 972.00 | 214 404.00 | 84 568.00 | 298 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 907.00 | | 30 907.00 | 30 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 087.00 | 459 782.00 | 256 305.00 | 716 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 199.00 | | 12 199.00 | 12 199.00 |
BN En cours de production de biens | 60 401.00 | | 60 401.00 | 60 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 948.00 | 62 763.00 | 125 185.00 | 187 948.00 |
BZ Autres créances | 39 453.00 | | 39 453.00 | 39 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261 002.00 | | 261 002.00 | 261 002.00 |
CF Disponibilités | 225 501.00 | | 225 501.00 | 225 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 567.00 | 62 763.00 | 726 804.00 | 789 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 654.00 | 522 546.00 | 983 109.00 | 1 505 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 907.00 | | | 30 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 704 564.00 | 819 120.00 | | 704 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 847.00 | -14 356.00 | | 24 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 406.00 | 9 072.00 | | 7 406.00 |
DL TOTAL (I) | 742 671.00 | 819 690.00 | | 742 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 14 090.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 276.00 | | 52.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 960.00 | 11 411.00 | | 10 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 252.00 | 67 709.00 | | 71 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 898.00 | 95 563.00 | | 92 898.00 |
EA Autres dettes | 65 163.00 | 1 707.00 | | 65 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 438.00 | 190 755.00 | | 240 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 109.00 | 1 010 445.00 | | 983 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 229.00 | | 3 858.00 | 712 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 886.00 | | | 262 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 436.00 | | 3 858.00 | 418 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 907.00 | | | 30 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 838.00 | 66 944.00 | | 392 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 320.00 | 22 190.00 | | 141 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 518.00 | 44 754.00 | | 251 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 252.00 | 71 252.00 | | 71 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 613.00 | 40 613.00 | | 40 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 163.00 | 65 163.00 | | 65 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 907.00 | 30 907.00 | | 30 907.00 |
UX Autres créances clients | 187 948.00 | 187 948.00 | | 187 948.00 |
VB T. V. A. | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VC Groupe et associés | | | 52.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 371.00 | 261 371.00 | | 261 371.00 |
VW T.V.A. | 27 823.00 | 27 823.00 | | 27 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 478.00 | 229 478.00 | | 229 478.00 |