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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 709.00 | 67 709.00 | | 67 709.00 |
AH Fonds commercial | 396 367.00 | | 396 367.00 | 396 367.00 |
AN Terrains | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AP Constructions | 4 184 822.00 | 471 439.00 | 3 713 383.00 | 4 184 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 491.00 | 126 882.00 | 83 609.00 | 210 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 667 027.00 | 647 801.00 | 2 019 226.00 | 2 667 027.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11 637.00 | | 11 637.00 | 11 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 203 144.00 | 1 313 832.00 | 6 889 311.00 | 8 203 144.00 |
BT Marchandises | 874 408.00 | | 874 408.00 | 874 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 315.00 | | 77 315.00 | 77 315.00 |
BZ Autres créances | 823 092.00 | | 823 092.00 | 823 092.00 |
CF Disponibilités | 80 452.00 | | 80 452.00 | 80 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 422.00 | | 1 869 422.00 | 1 869 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 072 566.00 | 1 313 832.00 | 8 758 733.00 | 10 072 566.00 |
CU Autres participations | 14 889.00 | | 14 889.00 | 14 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 829 388.00 | 1 829 388.00 | | 1 829 388.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 757 959.00 | 757 959.00 | | 757 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
DG Autres réserves | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
DH Report à nouveau | -2 063 318.00 | -1 589 122.00 | | -2 063 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 923.00 | -474 195.00 | | -247 923.00 |
DL TOTAL (I) | 288 686.00 | 536 610.00 | | 288 686.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 771.00 | 17 171.00 | | 1 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 771.00 | 17 171.00 | | 1 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 323 912.00 | 4 535 737.00 | | 4 323 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 878 529.00 | 2 516 290.00 | | 2 878 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 310.00 | 1 043 367.00 | | 1 023 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 052.00 | 225 407.00 | | 211 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 640.00 | 364 913.00 | | 26 640.00 |
EA Autres dettes | 4 828.00 | 30 056.00 | | 4 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 468 275.00 | 8 715 772.00 | | 8 468 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 758 733.00 | 9 269 554.00 | | 8 758 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 041 754.00 | | 11 041 754.00 | 11 041 754.00 |
FG Production vendue services | 19 765.00 | | 19 765.00 | 19 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 061 520.00 | | 11 061 520.00 | 11 061 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 069 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 275 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 128 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 976.00 | |
GE Autres charges | | | 6 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 282 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 750.00 | 42 718.00 | | 60 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 399.00 | | | 15 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 150.00 | 42 718.00 | | 76 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 709.00 | 2 763.00 | | 20 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 196.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 852.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 709.00 | 2 763.00 | | 20 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 440.00 | 39 955.00 | | 55 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -602.00 | -66 700.00 | | -602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 146 293.00 | 10 908 849.00 | | 11 146 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 394 216.00 | 11 383 045.00 | | 11 394 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 923.00 | -474 195.00 | | -247 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 224 649.00 | 224 649.00 | | 224 649.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 224 649.00 | 224 649.00 | | 224 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 855.00 | 359 976.00 | | 953 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 709.00 | | | 67 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 146.00 | 359 976.00 | | 886 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 171.00 | | 15 399.00 | 17 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 171.00 | | 15 399.00 | 17 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 878 529.00 | 2 878 529.00 | | 2 878 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 310.00 | 1 023 310.00 | | 1 023 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 052.00 | 211 052.00 | | 211 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 323 912.00 | 1 340 648.00 | 1 739 626.00 | 4 323 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 514 907.00 | 779 798.00 | 1 269 371.00 | 3 514 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914 561.00 | 914 561.00 | | 914 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 759.00 | 914 561.00 | 198.00 | 914 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 468 275.00 | 5 485 010.00 | 1 739 626.00 | 8 468 275.00 |