| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 437 220.00 | | 437 220.00 | 437 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 875.00 | 39 500.00 | 23 375.00 | 62 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 500 095.00 | 39 500.00 | 460 595.00 | 500 095.00 |
060 Stock marchandises | 9 797.00 | | 9 797.00 | 9 797.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
072 Créances – Autres | 95 504.00 | | 95 504.00 | 95 504.00 |
084 Disponibilités | 228 718.00 | | 228 718.00 | 228 718.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 335 646.00 | | 335 646.00 | 335 646.00 |
110 Total général Actif | 835 741.00 | 39 500.00 | 796 241.00 | 835 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 198 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 482.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 261 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 249.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 269 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 328 127.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 534 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 796 241.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 813.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 569.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 79 266.00 | | | 79 266.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 152 621.00 | 172 421.00 | | 152 621.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 404.00 | 196 803.00 | | 212 404.00 |
230 Autres produits | 23 482.00 | 16 034.00 | | 23 482.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 507.00 | 385 258.00 | | 388 507.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 170.00 | 73 915.00 | | 67 170.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -707.00 | -614.00 | | -707.00 |
242 Autres charges externes. | 34 768.00 | 32 145.00 | | 34 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 868.00 | 2 883.00 | | 2 868.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 172.00 | 144 613.00 | | 146 172.00 |
252 Charges sociales | 15 126.00 | 17 389.00 | | 15 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 668.00 | 5 947.00 | | 8 668.00 |
262 Autres charges | 35 914.00 | 31 084.00 | | 35 914.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 979.00 | 307 362.00 | | 309 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 528.00 | 77 895.00 | | 78 528.00 |
290 Produits exceptionnels | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
294 Charges financières | 2 302.00 | 2 900.00 | | 2 302.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 638.00 | 15 993.00 | | 16 638.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 482.00 | 59 897.00 | | 60 482.00 |