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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 67 673.00 | 45 615.00 | 22 058.00 | 67 673.00 |
AP Constructions | 197 345.00 | 188 726.00 | 8 619.00 | 197 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 575.00 | 330.00 | 4 245.00 | 4 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 334.00 | 262 965.00 | 182 369.00 | 445 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 243.00 | 753 238.00 | 218 005.00 | 971 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 211.00 | | 23 211.00 | 23 211.00 |
BZ Autres créances | 62 492.00 | | 62 492.00 | 62 492.00 |
CF Disponibilités | 30 920.00 | | 30 920.00 | 30 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 116 623.00 | | 116 623.00 | 116 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 866.00 | 753 238.00 | 334 628.00 | 1 087 866.00 |
CU Autres participations | 255 601.00 | 255 601.00 | | 255 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 360.00 | 95 360.00 | | 95 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
DG Autres réserves | 23 497.00 | 23 497.00 | | 23 497.00 |
DH Report à nouveau | -155 863.00 | -73 412.00 | | -155 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 127.00 | -82 451.00 | | -60 127.00 |
DL TOTAL (I) | -87 598.00 | -27 471.00 | | -87 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 673.00 | 50 004.00 | | 20 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 887.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 370.00 | 5 484.00 | | 5 370.00 |
EA Autres dettes | 395 342.00 | 447 908.00 | | 395 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 226.00 | 504 283.00 | | 422 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 628.00 | 476 812.00 | | 334 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 51 511.00 | | 51 511.00 | 51 511.00 |
FG Production vendue services | 47 996.00 | | 47 996.00 | 47 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 507.00 | | 99 507.00 | 99 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 942.00 | |
GE Autres charges | | | 39 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 435.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 437.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 243.00 | 602.00 | | 3 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 243.00 | 602.00 | | 3 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 012.00 | 164.00 | | 20 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 099.00 | | | 33 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 110.00 | 164.00 | | 53 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 867.00 | 438.00 | | -49 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 321.00 | 108 002.00 | | 175 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 448.00 | 190 453.00 | | 235 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 127.00 | -82 451.00 | | -60 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 525.00 | 28 942.00 | 15 831.00 | 484 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 525.00 | 28 942.00 | 15 831.00 | 484 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 209 600.00 | 55 601.00 | 9 600.00 | 209 600.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 484 525.00 | 28 942.00 | 15 831.00 | 484 525.00 |
6T Sur comptes clients | 59 723.00 | | | 59 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 753 848.00 | 84 543.00 | 25 431.00 | 753 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 753 848.00 | 84 543.00 | 25 431.00 | 753 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 673.00 | 20 673.00 | | 20 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 342.00 | 395 342.00 | | 395 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 703.00 | 85 703.00 | | 85 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 418.00 | 85 703.00 | 715.00 | 86 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 226.00 | 422 226.00 | | 422 226.00 |