| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 379 295.00 | 1 072 356.00 | 306 940.00 | 1 379 295.00 |
AH Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AP Constructions | 404 451.00 | 212 266.00 | 192 186.00 | 404 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 198 393.00 | 3 170 005.00 | 1 028 387.00 | 4 198 393.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 682 555.00 | | 682 555.00 | 682 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 379 175.00 | | 379 175.00 | 379 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 760 504.00 | 4 454 627.00 | 3 305 878.00 | 7 760 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 140 623.00 | 149 288.00 | 3 991 334.00 | 4 140 623.00 |
BZ Autres créances | 989 818.00 | | 989 818.00 | 989 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 018 189.00 | 78 307.00 | 939 882.00 | 1 018 189.00 |
CF Disponibilités | 2 608 236.00 | | 2 608 236.00 | 2 608 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 564 754.00 | | 2 564 754.00 | 2 564 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 321 620.00 | 227 595.00 | 11 094 025.00 | 11 321 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 082 124.00 | 4 682 222.00 | 14 399 903.00 | 19 082 124.00 |
CU Autres participations | 659 135.00 | | 659 135.00 | 659 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 840.00 | | | 660 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 823.00 | | | 270 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 357.00 | | | 65 357.00 |
DG Autres réserves | 835 814.00 | | | 835 814.00 |
DH Report à nouveau | 354 759.00 | | | 354 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 368.00 | | | 528 368.00 |
DL TOTAL (I) | 2 715 961.00 | | | 2 715 961.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 707.00 | | | 107 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 707.00 | | | 114 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 417.00 | | | 92 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 616.00 | | | 399 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 665 710.00 | | | 1 665 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 686 406.00 | | | 2 686 406.00 |
EA Autres dettes | 292 240.00 | | | 292 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 432 846.00 | | | 6 432 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 569 235.00 | | | 11 569 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 399 903.00 | | | 14 399 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 569 235.00 | | | 11 569 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 371 510.00 | 38 530.00 | 1 410 039.00 | 1 371 510.00 |
FG Production vendue services | 18 654 798.00 | 837 259.00 | 19 492 056.00 | 18 654 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 026 307.00 | 875 789.00 | 20 902 096.00 | 20 026 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 232 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 135 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 608 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 890 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 576 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 670 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 594.00 | |
GE Autres charges | | | 17 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 034 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 101 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 459.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 133 046.00 | |
GN Différences positives de change | | | 960.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 948.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 521.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 137 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 194 667.00 | | | 3 194 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 556.00 | | | 39 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 833.00 | | | 21 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 389.00 | | | 61 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 926.00 | | | 191 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 628.00 | | | 52 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 554.00 | | | 244 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 164.00 | | | -183 164.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 161 276.00 | | | 161 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 221.00 | | | 264 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 383 922.00 | | | 24 383 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 855 554.00 | | | 23 855 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 368.00 | | | 528 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 992 966.00 | | 935 321.00 | 7 992 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 000.00 | 1 720 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 167 783.00 | 7 760 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 929 424.00 | 1 436 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 359.00 | 4 602 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 354 419.00 | | 11 800.00 | 2 354 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 299 928.00 | | 416 275.00 | 4 299 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 338 620.00 | | 507 245.00 | 1 338 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 022 150.00 | 670 817.00 | 238 340.00 | 4 022 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 117 658.00 | 79 679.00 | 124 982.00 | 1 117 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 904 492.00 | 591 138.00 | 113 359.00 | 2 904 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 630.00 | 74 881.00 | 71 805.00 | 111 630.00 |
6T Sur comptes clients | 228 972.00 | 77 037.00 | 156 721.00 | 228 972.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 530.00 | 78 307.00 | 34 530.00 | 34 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 502.00 | 155 344.00 | 191 251.00 | 263 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 132.00 | 230 225.00 | 263 055.00 | 375 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 665 710.00 | 1 665 710.00 | | 1 665 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 878 921.00 | 878 921.00 | | 878 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 745 652.00 | 745 652.00 | | 745 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 240.00 | 292 240.00 | | 292 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 432 846.00 | 6 432 846.00 | | 6 432 846.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 682 555.00 | | 682 555.00 | 682 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 379 175.00 | | 379 175.00 | 379 175.00 |
UX Autres créances clients | 4 021 950.00 | 4 021 950.00 | | 4 021 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127 171.00 | 127 171.00 | | 127 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 673.00 | 118 673.00 | | 118 673.00 |
VB T. V. A. | 265 451.00 | 265 451.00 | | 265 451.00 |
VC Groupe et associés | 143 060.00 | 143 060.00 | | 143 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 417.00 | 92 417.00 | | 92 417.00 |
VI Groupe et associés | 399 616.00 | 399 616.00 | | 399 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 614.00 | 155 614.00 | | 155 614.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
VP Divers | 47 910.00 | 47 910.00 | | 47 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289 295.00 | 289 295.00 | | 289 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 331.00 | 231 331.00 | | 231 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 564 754.00 | 2 564 754.00 | | 2 564 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 756 924.00 | 7 695 194.00 | 1 061 730.00 | 8 756 924.00 |
VW T.V.A. | 772 538.00 | 772 538.00 | | 772 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 569 235.00 | 11 569 235.00 | | 11 569 235.00 |