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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455.00 | 215.00 | 240.00 | 455.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 728.00 | | 29 726.00 | 29 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 118.00 | 9 150.00 | 34 968.00 | 44 118.00 |
BT Marchandises | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 365.00 | 329.00 | 11 036.00 | 11 365.00 |
BZ Autres créances | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CF Disponibilités | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 196.00 | 329.00 | 14 867.00 | 15 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 315.00 | 9 479.00 | 49 836.00 | 59 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 518.00 | 94 518.00 | | 94 518.00 |
DH Report à nouveau | -173 605.00 | -182 476.00 | | -173 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 206.00 | 8 871.00 | | 8 206.00 |
DL TOTAL (I) | -70 880.00 | -79 087.00 | | -70 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 67.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 514.00 | 84 268.00 | | 86 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 946.00 | 4 737.00 | | 4 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 623.00 | 2 562.00 | | 2 623.00 |
EA Autres dettes | 26 573.00 | 37 602.00 | | 26 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 394.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 716.00 | 129 629.00 | | 120 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 836.00 | 50 542.00 | | 49 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 716.00 | 129 629.00 | | 120 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 67.00 | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
FG Production vendue services | 46 745.00 | | 46 745.00 | 46 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 959.00 | | 46 959.00 | 46 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -21.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -21.00 | 556.00 | | -21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 462.00 | 54 932.00 | | 48 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 256.00 | 46 061.00 | | 40 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 206.00 | 8 871.00 | | 8 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 889.00 | | | 45 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 771.00 | 44 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 771.00 | 8 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 183.00 | | | 35 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 921.00 | | 1 770.00 | 10 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 706.00 | | 1 770.00 | 10 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 329.00 | | | 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329.00 | | | 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329.00 | | | 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 573.00 | 26 573.00 | | 26 573.00 |
UX Autres créances clients | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VB T. V. A. | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 86 514.00 | 86 514.00 | | 86 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
VW T.V.A. | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 716.00 | 120 716.00 | | 120 716.00 |