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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 340.00 | 24 709.00 | 1 631.00 | 26 340.00 |
040 Immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 479.00 | 33 374.00 | 2 105.00 | 35 479.00 |
060 Stock marchandises | 76 311.00 | | 76 311.00 | 76 311.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123 300.00 | 1 511.00 | 121 789.00 | 123 300.00 |
072 Créances – Autres | 17 713.00 | | 17 713.00 | 17 713.00 |
084 Disponibilités | 161 212.00 | | 161 212.00 | 161 212.00 |
092 Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 378 822.00 | 1 511.00 | 377 312.00 | 378 822.00 |
110 Total général Actif | 414 302.00 | 34 884.00 | 379 417.00 | 414 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 152 583.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 417.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 373 822.00 | 801 684.00 | | 373 822.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 651.00 | 67 198.00 | | 8 651.00 |
230 Autres produits | 1 075.00 | 2 111.00 | | 1 075.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 548.00 | 870 993.00 | | 383 548.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 227 741.00 | 519 185.00 | | 227 741.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 149.00 | -3 836.00 | | -4 149.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 516.00 | 2 105.00 | | 516.00 |
242 Autres charges externes. | 67 170.00 | 87 764.00 | | 67 170.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -3 539.00 | 4 063.00 | | -3 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 723.00 | 76 377.00 | | 19 723.00 |
252 Charges sociales | 8 505.00 | 62 511.00 | | 8 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 344.00 | 966.00 | | 344.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
262 Autres charges | 62.00 | 408.00 | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 886.00 | 749 540.00 | | 317 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 662.00 | 121 453.00 | | 65 662.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | | | 60.00 |
290 Produits exceptionnels | 38.00 | | | 38.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 458.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 074.00 | 28 194.00 | | 16 074.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 687.00 | 91 802.00 | | 49 687.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 584.00 | | | 35 584.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 105.00 | | | 105.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 184.00 | | | 45 184.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |