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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 339.00 | 5 489.00 | 1 850.00 | 7 339.00 |
AH Fonds commercial | 135 680.00 | | 135 680.00 | 135 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 893.00 | 270 876.00 | 38 017.00 | 308 893.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 016.00 | 280 204.00 | 176 813.00 | 457 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BT Marchandises | 202 347.00 | | 202 347.00 | 202 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 047.00 | 6 867.00 | 18 181.00 | 25 047.00 |
BZ Autres créances | 58 657.00 | | 58 657.00 | 58 657.00 |
CF Disponibilités | 245 812.00 | | 245 812.00 | 245 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 690.00 | 6 867.00 | 529 823.00 | 536 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 706.00 | 287 070.00 | 706 636.00 | 993 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
DG Autres réserves | 297 392.00 | 272 373.00 | | 297 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 113.00 | 25 019.00 | | 13 113.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 875.00 | 3 750.00 | | 1 875.00 |
DL TOTAL (I) | 343 746.00 | 332 508.00 | | 343 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 579.00 | 35 569.00 | | 102 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 599.00 | 196.00 | | 1 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | 859.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 491.00 | 214 192.00 | | 221 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 972.00 | 55 163.00 | | 36 972.00 |
EA Autres dettes | | 17.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 362 891.00 | 310 995.00 | | 362 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 636.00 | 643 503.00 | | 706 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 891.00 | 310 978.00 | | 262 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 509.00 | | 4 166.00 | 453 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 658.00 | 457 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 658.00 | 312 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 019.00 | | | 143 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 224.00 | | 4 166.00 | 309 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 496.00 | 38 366.00 | 658.00 | 242 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 689.00 | 1 800.00 | | 3 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 807.00 | 36 566.00 | 658.00 | 238 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 867.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 867.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 867.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 491.00 | 221 491.00 | | 221 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
UX Autres créances clients | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VB T. V. A. | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VC Groupe et associés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 579.00 | 2 579.00 | 100 000.00 | 102 579.00 |
VI Groupe et associés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 044.00 | | | 33 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
VP Divers | 26 702.00 | 26 702.00 | | 26 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 873.00 | 84 873.00 | | 84 873.00 |
VW T.V.A. | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 641.00 | 262 641.00 | 100 000.00 | 362 641.00 |