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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 474.00 | | 85 474.00 | 85 474.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AP Constructions | 133 912.00 | 43 557.00 | 90 354.00 | 133 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 545.00 | 17 163.00 | 6 382.00 | 23 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 832.00 | 80 743.00 | 32 089.00 | 112 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 572.00 | 141 464.00 | 252 108.00 | 393 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BZ Autres créances | 33 679.00 | | 33 679.00 | 33 679.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | 1.00 | | |
CF Disponibilités | 152 585.00 | | 152 585.00 | 152 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 321.00 | | 191 321.00 | 191 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 894.00 | 141 464.00 | 443 429.00 | 584 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 370.00 | | | 370.00 |
DG Autres réserves | 25 839.00 | | | 25 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 142.00 | | | -116 142.00 |
DL TOTAL (I) | -86 232.00 | | | -86 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 812.00 | | | 323 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 865.00 | | | 56 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 063.00 | | | 69 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 133.00 | | | 62 133.00 |
EA Autres dettes | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 662.00 | | | 529 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 429.00 | | | 443 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 089.00 | | | 241 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 531.00 | | | 27 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 594 589.00 | | 594 589.00 | 594 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 589.00 | | 594 589.00 | 594 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 632.00 | |
GE Autres charges | | | 1 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 560.00 | | | 35 560.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718.00 | | | 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 515.00 | | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 073.00 | | | -1 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 473.00 | | | 622 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 615.00 | | | 738 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 142.00 | | | -116 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 973.00 | | 516.00 | 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 832.00 | 28 633.00 | | 112 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 832.00 | 28 633.00 | | 112 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 866.00 | 56 866.00 | | 56 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 063.00 | 69 063.00 | | 69 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 133.00 | 62 133.00 | | 62 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 532.00 | 27 532.00 | | 27 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 280.00 | 21 207.00 | 231 256.00 | 296 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 939.00 | | | 17 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 679.00 | 33 679.00 | | 33 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 327.00 | 33 870.00 | 457.00 | 34 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 163.00 | 241 089.00 | 231 256.00 | 516 163.00 |