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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 291.00 | 7 784.00 | 9 506.00 | 17 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 284.00 | 80 336.00 | 34 949.00 | 115 284.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 544.00 | 93 729.00 | 46 815.00 | 140 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 968.00 | | 16 968.00 | 16 968.00 |
BZ Autres créances | 3 726 796.00 | | 3 726 796.00 | 3 726 796.00 |
CF Disponibilités | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 901.00 | | 54 901.00 | 54 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 802 048.00 | | 3 802 048.00 | 3 802 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 942 592.00 | 93 729.00 | 3 848 862.00 | 3 942 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 000.00 | 197 000.00 | | 197 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
DG Autres réserves | 598 710.00 | 598 710.00 | | 598 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 291.00 | 324 888.00 | | 212 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 701.00 | 1 140 298.00 | | 1 027 701.00 |
DP Provisions pour risques | 235 500.00 | 45 500.00 | | 235 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 500.00 | 45 500.00 | | 235 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 904.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 018.00 | 688 012.00 | | 547 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 605 753.00 | 1 555 029.00 | | 1 605 753.00 |
EA Autres dettes | 432 890.00 | 46 962.00 | | 432 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 585 662.00 | 2 312 907.00 | | 2 585 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 848 862.00 | 3 498 705.00 | | 3 848 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 240 314.00 | | 7 240 314.00 | 7 240 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 240 314.00 | | 7 240 314.00 | 7 240 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 266 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 800 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 489 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 240 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 190 000.00 | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 921 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 439.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 439.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 179.00 | 1 689.00 | | 4 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 179.00 | 1 689.00 | | 4 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 179.00 | 28 750.00 | | -4 179.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 111.00 | 69 630.00 | | 50 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 764.00 | 4 270.00 | | 78 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 266 524.00 | 7 566 771.00 | | 7 266 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 054 233.00 | 7 241 883.00 | | 7 054 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 291.00 | 324 888.00 | | 212 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 580.00 | | 47 973.00 | 92 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 2 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9.00 | 140 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 602.00 | | 47 973.00 | 84 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 831.00 | 18 899.00 | | 74 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 222.00 | 18 899.00 | | 69 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 500.00 | 190 000.00 | 235 500.00 | 45 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 500.00 | 190 000.00 | 235 500.00 | 45 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 018.00 | 547 018.00 | | 547 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 653 374.00 | 653 374.00 | | 653 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 616.00 | 397 616.00 | | 397 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 395.00 | 47 395.00 | | 47 395.00 |
VB T. V. A. | 128 437.00 | 128 437.00 | | 128 437.00 |
VC Groupe et associés | 3 484 040.00 | 3 484 040.00 | | 3 484 040.00 |
VI Groupe et associés | 432 890.00 | 432 890.00 | | 432 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
VP Divers | 37 640.00 | 37 640.00 | | 37 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 405.00 | 67 405.00 | | 67 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 179.00 | 18 179.00 | | 18 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 901.00 | 54 901.00 | | 54 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 801 025.00 | 3 801 025.00 | | 3 801 025.00 |
VW T.V.A. | 487 358.00 | 487 358.00 | | 487 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 585 662.00 | 2 585 662.00 | | 2 585 662.00 |