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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 944.00 | 4 775.00 | 1 169.00 | 5 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 584.00 | 47 518.00 | 95 066.00 | 142 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 311.00 | 55 566.00 | 105 745.00 | 161 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 920.00 | | 270 920.00 | 270 920.00 |
BZ Autres créances | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
CF Disponibilités | 88 831.00 | | 88 831.00 | 88 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 411.00 | | 369 411.00 | 369 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 722.00 | 55 566.00 | 475 156.00 | 530 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 95 515.00 | | | 95 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 989.00 | | | 23 989.00 |
DL TOTAL (I) | 161 304.00 | | | 161 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 707.00 | | | 183 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 617.00 | | | 108 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 347.00 | | | 16 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 852.00 | | | 313 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 156.00 | | | 475 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 679.00 | | | 242 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 873.00 | | 110 072.00 | 125 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 633.00 | 161 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 633.00 | 148 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 710.00 | | 105 452.00 | 117 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 890.00 | | 4 620.00 | 4 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 320.00 | 19 466.00 | 19 221.00 | 55 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 233.00 | 41.00 | | 3 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 087.00 | 19 426.00 | 19 221.00 | 52 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 617.00 | 108 617.00 | | 108 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
UX Autres créances clients | 270 920.00 | 270 920.00 | | 270 920.00 |
VB T. V. A. | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 707.00 | 112 533.00 | 71 173.00 | 183 707.00 |
VI Groupe et associés | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 003.00 | | | 188 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 715.00 | | | 67 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 470.00 | 280 580.00 | 4 890.00 | 285 470.00 |
VW T.V.A. | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 852.00 | 242 679.00 | 71 173.00 | 313 852.00 |