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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 700.00 | | 154 700.00 | 154 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 926.00 | 276 575.00 | 111 351.00 | 387 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 939.00 | 159 302.00 | 81 638.00 | 240 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 826.00 | 435 877.00 | 351 949.00 | 787 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 043.00 | | 76 043.00 | 76 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 958.00 | | 11 958.00 | 11 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 424.00 | 586.00 | 26 838.00 | 27 424.00 |
BZ Autres créances | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 303.00 | | 15 303.00 | 15 303.00 |
CF Disponibilités | 134 298.00 | | 134 298.00 | 134 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 321.00 | | 15 321.00 | 15 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 329.00 | 586.00 | 288 742.00 | 289 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 154.00 | 436 463.00 | 640 691.00 | 1 077 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 277.00 | 3 304.00 | | 4 277.00 |
DG Autres réserves | 334 851.00 | 316 361.00 | | 334 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 470.00 | 19 464.00 | | -83 470.00 |
DL TOTAL (I) | 355 658.00 | 439 128.00 | | 355 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 367.00 | 146 488.00 | | 122 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 102.00 | 11 633.00 | | 12 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 122.00 | 86 155.00 | | 66 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 441.00 | 82 577.00 | | 84 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 033.00 | 326 853.00 | | 285 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 691.00 | 765 982.00 | | 640 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 058.00 | | 21 234.00 | 917 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 466.00 | 787 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 112 048.00 | 154 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 418.00 | 628 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 748.00 | | | 266 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 351.00 | | 20 933.00 | 646 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 959.00 | | 301.00 | 3 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 129.00 | 43 167.00 | 38 418.00 | 431 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 129.00 | 43 167.00 | 38 418.00 | 431 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 586.00 | | | 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 586.00 | | | 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 586.00 | | | 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 122.00 | 66 122.00 | | 66 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 170.00 | 27 170.00 | | 27 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 138.00 | 49 138.00 | | 49 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
UX Autres créances clients | 26 187.00 | 26 187.00 | | 26 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
VB T. V. A. | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 942.00 | 25 476.00 | 96 466.00 | 121 942.00 |
VI Groupe et associés | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 558.00 | | | 24 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 983.00 | 50 490.00 | 5 493.00 | 55 983.00 |
VW T.V.A. | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 033.00 | 188 567.00 | 96 466.00 | 285 033.00 |