| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 740.00 | 2 137.00 | 2 602.00 | 4 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 421 327.00 | 212 243.00 | 209 083.00 | 421 327.00 |
AP Constructions | 210 557.00 | 90 670.00 | 119 887.00 | 210 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 272.00 | 71 417.00 | 166 854.00 | 238 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 330.00 | 386 280.00 | 508 050.00 | 894 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 825.00 | | 45 825.00 | 45 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 331 548.00 | | 1 331 548.00 | 1 331 548.00 |
BZ Autres créances | 63 899.00 | | 63 899.00 | 63 899.00 |
CF Disponibilités | 159 575.00 | | 159 575.00 | 159 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 091.00 | | 18 091.00 | 18 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 939.00 | | 1 618 939.00 | 1 618 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 269.00 | 386 280.00 | 2 126 989.00 | 2 513 269.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 885 707.00 | | | 885 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 083.00 | | | 1 004 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 507.00 | | | 329 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 024.00 | | | 507 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 118.00 | | | 269 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 905.00 | | | 1 122 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 989.00 | | | 2 126 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 027.00 | | | 866 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 547 725.00 | | 4 547 725.00 | 4 547 725.00 |
FG Production vendue services | 97 030.00 | | 97 030.00 | 97 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 644 756.00 | | 4 644 756.00 | 4 644 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 689 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 608 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 862 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 529.00 | |
GE Autres charges | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 671 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 385.00 | | | 44 385.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 132 703.00 | | | 132 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 314.00 | | | 25 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 455.00 | | | 126 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 769.00 | | | 151 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 865.00 | | | 27 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 231.00 | | | 126 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 097.00 | | | 154 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 327.00 | | | -2 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 841 131.00 | | | 4 841 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 832 754.00 | | | 4 832 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 662.00 | | 168 544.00 | 928 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 876.00 | 894 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 876.00 | 458 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 992.00 | | 3 075.00 | 422 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 940.00 | | 161 577.00 | 499 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 730.00 | | 3 892.00 | 5 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 395.00 | 74 529.00 | 76 645.00 | 388 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 842.00 | 21 538.00 | | 192 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 553.00 | 52 990.00 | 76 645.00 | 195 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 024.00 | 507 024.00 | | 507 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 476.00 | 65 476.00 | | 65 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
UX Autres créances clients | 1 307 417.00 | 1 307 417.00 | | 1 307 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 130.00 | 24 130.00 | | 24 130.00 |
VB T. V. A. | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VC Groupe et associés | 48 420.00 | 48 420.00 | | 48 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 507.00 | 86 164.00 | 216 862.00 | 329 507.00 |
VI Groupe et associés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 443.00 | | | 115 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 831.00 | 1 413 538.00 | 4 292.00 | 1 417 831.00 |
VW T.V.A. | 193 195.00 | 193 195.00 | | 193 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 370.00 | 866 027.00 | 216 862.00 | 1 109 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 624.00 | | | 54 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 665.00 | | | 23 665.00 |
ST Autres comptes | 442 243.00 | | | 442 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 222.00 | | | 88 222.00 |
YT Sous‐traitance | 1 308 304.00 | | | 1 308 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 373.00 | | | 61 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 724 043.00 | | | 724 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 594 673.00 | | | 594 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 862 437.00 | | | 1 862 437.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |