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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 645.00 | 6 803.00 | 842.00 | 7 645.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 430.00 | 3 308.00 | 1 121.00 | 4 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 437.00 | 265 933.00 | 105 503.00 | 371 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 969.00 | 254 412.00 | 75 556.00 | 329 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 672.00 | 530 459.00 | 183 213.00 | 713 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 983.00 | | 72 983.00 | 72 983.00 |
BN En cours de production de biens | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 272.00 | 1 881.00 | 267 391.00 | 269 272.00 |
BZ Autres créances | 19 480.00 | | 19 480.00 | 19 480.00 |
CF Disponibilités | 109 109.00 | | 109 109.00 | 109 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 798.00 | 1 881.00 | 479 917.00 | 481 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 471.00 | 532 340.00 | 663 130.00 | 1 195 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 271.00 | 220.00 | | 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 496.00 | 83 075.00 | | 84 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 303.00 | 2 903.00 | | 2 303.00 |
DL TOTAL (I) | 95 321.00 | 94 449.00 | | 95 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 839.00 | 129 452.00 | | 83 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 591.00 | 181 300.00 | | 160 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 927.00 | 108 914.00 | | 55 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 718.00 | 118 472.00 | | 182 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 733.00 | 112 842.00 | | 84 733.00 |
EA Autres dettes | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 809.00 | 650 982.00 | | 567 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 130.00 | 745 432.00 | | 663 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 472.00 | | 13 201.00 | 700 472.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 673.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 206.00 | | 13 201.00 | 688 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 112.00 | 88 348.00 | | 442 112.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 911.00 | 893.00 | | 5 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 312.00 | 997.00 | | 2 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 889.00 | 86 458.00 | | 433 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 719.00 | 182 719.00 | | 182 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 927.00 | 55 927.00 | | 55 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 260 487.00 | 260 487.00 | | 260 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
VB T. V. A. | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 839.00 | 39 311.00 | 44 528.00 | 83 839.00 |
VI Groupe et associés | 160 591.00 | 160 591.00 | | 160 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 920.00 | | | 30 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
VP Divers | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 562.00 | 295 372.00 | 190.00 | 295 562.00 |
VW T.V.A. | 48 751.00 | 48 751.00 | | 48 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 810.00 | 523 282.00 | 44 528.00 | 567 810.00 |