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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 027.00 | 289 228.00 | 15 799.00 | 305 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 545.00 | 66 380.00 | 10 165.00 | 76 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 572.00 | 355 609.00 | 37 964.00 | 393 572.00 |
BT Marchandises | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 133.00 | 39 984.00 | 27 149.00 | 67 133.00 |
BZ Autres créances | 20 539.00 | | 20 539.00 | 20 539.00 |
CF Disponibilités | 232 843.00 | | 232 843.00 | 232 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 853.00 | 39 984.00 | 523 869.00 | 563 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 426.00 | 395 593.00 | 561 833.00 | 957 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 538 476.00 | 527 877.00 | | 538 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 009.00 | 10 599.00 | | -123 009.00 |
DL TOTAL (I) | 426 467.00 | 549 476.00 | | 426 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 672.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 778.00 | 15 421.00 | | 13 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 387.00 | | | 35 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 697.00 | 45 184.00 | | 45 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 920.00 | 35 581.00 | | 38 920.00 |
EA Autres dettes | 1 584.00 | 1 798.00 | | 1 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 366.00 | 109 655.00 | | 135 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 833.00 | 659 131.00 | | 561 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 366.00 | 109 655.00 | | 135 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 300 371.00 | 83 263.00 | 1 383 634.00 | 1 300 371.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 371.00 | 83 263.00 | 1 383 634.00 | 1 300 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 083 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 228.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 165.00 | | | 40 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 165.00 | | | 40 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 165.00 | | | -40 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 142.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 749.00 | 2 149 407.00 | | 1 385 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 757.00 | 2 138 808.00 | | 1 508 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 009.00 | 10 599.00 | | -123 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 528.00 | 53 924.00 | | 38 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 872.00 | | 1 700.00 | 391 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 872.00 | | 1 700.00 | 379 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 366.00 | 8 242.00 | | 347 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 366.00 | 8 242.00 | | 347 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 697.00 | 45 697.00 | | 45 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
UX Autres créances clients | 27 149.00 | 27 149.00 | | 27 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 984.00 | 39 984.00 | | 39 984.00 |
VB T. V. A. | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
VI Groupe et associés | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 511.00 | 91 511.00 | | 91 511.00 |
VW T.V.A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 979.00 | 99 979.00 | | 99 979.00 |