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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 024.00 | | 50 024.00 | 50 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
AP Constructions | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 519.00 | 72 947.00 | 6 572.00 | 79 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 129.00 | 92 639.00 | 25 489.00 | 118 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 561.00 | 176 425.00 | 89 136.00 | 265 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 569.00 | | 19 569.00 | 19 569.00 |
BT Marchandises | 16 509.00 | | 16 509.00 | 16 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 145.00 | 1 126.00 | 272 019.00 | 273 145.00 |
BZ Autres créances | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
CF Disponibilités | 187 328.00 | | 187 328.00 | 187 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 235.00 | 1 126.00 | 505 109.00 | 506 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 796.00 | 177 551.00 | 594 245.00 | 771 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 354.00 | 200 354.00 | | 200 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
DG Autres réserves | 130 777.00 | 102 268.00 | | 130 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 651.00 | 48 508.00 | | 35 651.00 |
DL TOTAL (I) | 386 817.00 | 371 166.00 | | 386 817.00 |
DR TOTAL (IV) | -1.00 | | | -1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 094.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 799.00 | 9 779.00 | | 14 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 394.00 | 111 073.00 | | 125 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 860.00 | 61 949.00 | | 65 860.00 |
EA Autres dettes | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 427.00 | 184 896.00 | | 207 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 245.00 | 556 063.00 | | 594 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 427.00 | 184 896.00 | | 207 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 197.00 | | 12 763.00 | 264 197.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 466.00 | | | 55 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 058.00 | | 12 313.00 | 202 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 673.00 | | 450.00 | 6 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 578.00 | 13 173.00 | 11 326.00 | 174 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 441.00 | | 1 199.00 | 5 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 136.00 | 13 173.00 | 10 127.00 | 169 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 394.00 | 125 394.00 | | 125 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 773.00 | 18 773.00 | | 18 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 888.00 | 30 888.00 | | 30 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
UX Autres créances clients | 271 456.00 | 271 456.00 | | 271 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VB T. V. A. | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VI Groupe et associés | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 517.00 | 280 467.00 | 7 050.00 | 287 517.00 |
VW T.V.A. | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 427.00 | 207 427.00 | | 207 427.00 |