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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 531.00 | | 18 531.00 | 18 531.00 |
AH Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 14 400.00 | -14 400.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 162.00 | 470 237.00 | 45 925.00 | 516 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 226.00 | 419 789.00 | 160 438.00 | 580 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 454.00 | 904 425.00 | 309 029.00 | 1 213 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 411.00 | | 33 411.00 | 33 411.00 |
BN En cours de production de biens | 152 385.00 | | 152 385.00 | 152 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 208.00 | 24 416.00 | 1 153 792.00 | 1 178 208.00 |
BZ Autres créances | 189 007.00 | | 189 007.00 | 189 007.00 |
CF Disponibilités | 915 211.00 | | 915 211.00 | 915 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 469 239.00 | 24 416.00 | 2 444 823.00 | 2 469 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 682 693.00 | 928 842.00 | 2 753 852.00 | 3 682 693.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 623.00 | | | 31 623.00 |
CU Autres participations | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 877 365.00 | | | 877 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 547.00 | | | -55 547.00 |
DL TOTAL (I) | 931 819.00 | | | 931 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102 976.00 | | | 1 102 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 311.00 | | | 442 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 438.00 | | | 237 438.00 |
EA Autres dettes | 39 308.00 | | | 39 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 033.00 | | | 1 822 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 753 852.00 | | | 2 753 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 492 867.00 | | | 1 492 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 174.00 | | 40 296.00 | 1 185 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 016.00 | 1 213 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 072.00 | 112 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 943.00 | 1 096 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 053.00 | | 10 550.00 | 106 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 616.00 | | 29 716.00 | 1 074 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 505.00 | | 30.00 | 4 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 931.00 | 128 574.00 | 10 080.00 | 785 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 350.00 | 7 122.00 | 4 072.00 | 11 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 581.00 | 121 452.00 | 6 007.00 | 774 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 906.00 | 3 511.00 | | 20 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 906.00 | 3 511.00 | | 20 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 906.00 | 3 511.00 | | 20 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 511.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 311.00 | 442 311.00 | | 442 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 241.00 | 65 241.00 | | 65 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 308.00 | 39 308.00 | | 39 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 146 585.00 | 1 146 585.00 | | 1 146 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 623.00 | | 31 623.00 | 31 623.00 |
VB T. V. A. | 28 243.00 | 28 243.00 | | 28 243.00 |
VC Groupe et associés | 38 873.00 | 38 873.00 | | 38 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 101 251.00 | 772 084.00 | 248 937.00 | 1 101 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 789.00 | | | 44 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 527.00 | 26 527.00 | | 26 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 486.00 | 92 486.00 | | 92 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 857.00 | 1 336 610.00 | 32 248.00 | 1 368 857.00 |
VW T.V.A. | 166 702.00 | 166 702.00 | | 166 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 033.00 | 1 492 867.00 | 248 937.00 | 1 822 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 143.00 | | | 23 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
ST Autres comptes | 482 269.00 | | | 482 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 686.00 | | | 30 686.00 |
YT Sous‐traitance | 386 155.00 | | | 386 155.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 368 986.00 | | | 368 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 570.00 | | | 32 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 628 283.00 | | | 628 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 424 058.00 | | | 424 058.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 302 938.00 | | | 1 302 938.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |