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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 93 204.00 | | 93 204.00 | 93 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 282.00 | 83 297.00 | 1 984.00 | 85 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 254.00 | 113 128.00 | 24 126.00 | 137 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 451.00 | 197 075.00 | 119 375.00 | 316 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 661.00 | | 25 661.00 | 25 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 607.00 | 8 186.00 | 229 421.00 | 237 607.00 |
BZ Autres créances | 15 309.00 | | 15 309.00 | 15 309.00 |
CF Disponibilités | 635 630.00 | | 635 630.00 | 635 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 680.00 | 8 186.00 | 912 494.00 | 920 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 131.00 | 205 261.00 | 1 031 869.00 | 1 237 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 40 875.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 345 097.00 | 288 017.00 | | 345 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 845.00 | 106 206.00 | | 86 845.00 |
DL TOTAL (I) | 926 945.00 | 885 100.00 | | 926 945.00 |
DP Provisions pour risques | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 109.00 | 14 951.00 | | 8 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 515.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 796.00 | 43 901.00 | | 14 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 319.00 | 81 370.00 | | 65 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 224.00 | 140 737.00 | | 88 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 869.00 | 1 042 536.00 | | 1 031 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 928.00 | | 4 523.00 | 311 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 854.00 | | | 93 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 013.00 | | 4 523.00 | 218 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 382.00 | 12 694.00 | | 184 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 732.00 | 12 694.00 | | 183 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
6T Sur comptes clients | 7 342.00 | 844.00 | | 7 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 342.00 | 844.00 | | 7 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 042.00 | 844.00 | | 24 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 228 602.00 | 228 602.00 | | 228 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
VB T. V. A. | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VI Groupe et associés | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 352.00 | 249 286.00 | 9 066.00 | 258 352.00 |
VW T.V.A. | 34 928.00 | 34 928.00 | | 34 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 224.00 | 88 224.00 | | 88 224.00 |