| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 627.00 | 25 627.00 | | 25 627.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 137.00 | 130 193.00 | 11 944.00 | 142 137.00 |
AH Fonds commercial | 88 995.00 | | 88 995.00 | 88 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 185.00 | 101 522.00 | 241 662.00 | 343 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 467.00 | | 16 467.00 | 16 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 807.00 | | 35 807.00 | 35 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 486.00 | 259 610.00 | 394 876.00 | 654 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 159.00 | 12 325.00 | 478 834.00 | 491 159.00 |
BZ Autres créances | 25 644.00 | | 25 644.00 | 25 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 032.00 | | 380 032.00 | 380 032.00 |
CF Disponibilités | 502 237.00 | | 502 237.00 | 502 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 065.00 | 12 325.00 | 1 391 740.00 | 1 404 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 551.00 | 271 935.00 | 1 786 616.00 | 2 058 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 298 594.00 | 250 325.00 | | 298 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 081.00 | 178 270.00 | | 96 081.00 |
DL TOTAL (I) | 504 674.00 | 538 595.00 | | 504 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 804.00 | 12 166.00 | | 759 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 835.00 | 72 023.00 | | 73 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 708.00 | 281 981.00 | | 339 708.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 790.00 | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 081.00 | 154 714.00 | | 107 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 942.00 | 522 674.00 | | 1 281 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 616.00 | 1 061 268.00 | | 1 786 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 645.00 | 521 188.00 | | 965 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 611 532.00 | | 1 611 532.00 | 1 611 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 611 532.00 | | 1 611 532.00 | 1 611 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 611.00 | |
GE Autres charges | | | 138 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 13.00 | | | 13.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 640.00 | 4 943.00 | | 7 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 640.00 | 4 943.00 | | 7 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 477.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 603.00 | 477.00 | | 5 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 037.00 | 4 466.00 | | 2 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 243.00 | 58 776.00 | | 30 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 174.00 | 1 811 763.00 | | 1 633 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 093.00 | 1 633 493.00 | | 1 537 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 081.00 | 178 270.00 | | 96 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 836.00 | | 278 072.00 | 441 836.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 627.00 | | | 25 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 130.00 | | 35 807.00 | 2 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 422.00 | | 654 486.00 | 65 422.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 315.00 | | 231 131.00 | 1 315.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 977.00 | | 361 919.00 | 61 977.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 446.00 | | | 232 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 325.00 | | 254 572.00 | 169 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 437.00 | | 23 500.00 | 14 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 755.00 | 47 723.00 | 57 869.00 | 269 755.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 627.00 | | | 25 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 387.00 | 16 120.00 | 1 315.00 | 115 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 740.00 | 31 603.00 | 56 554.00 | 128 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 504.00 | 8 611.00 | 9 791.00 | 13 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 504.00 | 8 611.00 | 9 791.00 | 13 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 504.00 | 8 611.00 | 9 791.00 | 13 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 611.00 | 9 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 835.00 | 73 835.00 | | 73 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 436.00 | 98 436.00 | | 98 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 141.00 | 142 141.00 | | 142 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 081.00 | 107 081.00 | | 107 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 807.00 | | 35 807.00 | 35 807.00 |
UX Autres créances clients | 466 035.00 | 466 035.00 | | 466 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 123.00 | 25 123.00 | | 25 123.00 |
VB T. V. A. | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
VC Groupe et associés | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 151.00 | 442 854.00 | 289 675.00 | 759 151.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 755 000.00 | | | 755 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 602.00 | 521 795.00 | 35 807.00 | 557 602.00 |
VW T.V.A. | 91 028.00 | 91 028.00 | | 91 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 941.00 | 965 645.00 | 289 675.00 | 1 281 941.00 |