| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 808.00 | 9 398.00 | 3 410.00 | 12 808.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 538.00 | 25 319.00 | 219.00 | 25 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 744.00 | 663 319.00 | 218 426.00 | 881 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 035.00 | | 39 035.00 | 39 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 792.00 | 698 036.00 | 267 756.00 | 965 792.00 |
BT Marchandises | 537 497.00 | | 537 497.00 | 537 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 114.00 | 23 464.00 | 179 649.00 | 203 114.00 |
BZ Autres créances | 71 279.00 | | 71 279.00 | 71 279.00 |
CF Disponibilités | 1 061 269.00 | | 1 061 269.00 | 1 061 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 013.00 | | 18 013.00 | 18 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 172.00 | 23 464.00 | 1 867 708.00 | 1 891 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 856 964.00 | 721 500.00 | 2 135 464.00 | 2 856 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 464 278.00 | 599 541.00 | | 464 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 395.00 | 164 737.00 | | 306 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 673.00 | 1 314 278.00 | | 1 320 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 424.00 | 782.00 | | 229 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 201.00 | 695 151.00 | | 458 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 512.00 | 145 809.00 | | 118 512.00 |
EA Autres dettes | 8 653.00 | 71 860.00 | | 8 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 790.00 | 913 603.00 | | 814 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 464.00 | 2 227 882.00 | | 2 135 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 790.00 | | | 814 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 798 253.00 | | 6 798 253.00 | 6 798 253.00 |
FG Production vendue services | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 807 939.00 | | 6 807 939.00 | 6 807 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 830 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 289 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 135.00 | |
GE Autres charges | | | 3 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 368 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 934.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 285.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 219.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 612.00 | 87 532.00 | | 45 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 612.00 | 87 532.00 | | 45 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 612.00 | -66 313.00 | | -45 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 841.00 | 55 497.00 | | 110 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 830 928.00 | 7 683 020.00 | | 6 830 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 524 533.00 | 7 518 283.00 | | 6 524 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 395.00 | 164 737.00 | | 306 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 125.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 529.00 | | 187 761.00 | 808 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 499.00 | 965 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 499.00 | 12 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 913 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 671.00 | | 3 636.00 | 39 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 424.00 | | 180 525.00 | 733 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 435.00 | | 3 600.00 | 35 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 901.00 | 49 135.00 | | 648 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 172.00 | 226.00 | | 9 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 729.00 | 48 909.00 | | 639 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 464.00 | | | 23 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 464.00 | | | 23 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 464.00 | | | 23 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 201.00 | 458 201.00 | | 458 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 745.00 | 39 745.00 | | 39 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 033.00 | 33 033.00 | | 33 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 353.00 | 37 353.00 | | 37 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 035.00 | | 39 035.00 | 39 035.00 |
UX Autres créances clients | 178 359.00 | 178 359.00 | | 178 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 755.00 | 24 755.00 | | 24 755.00 |
VB T. V. A. | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
VI Groupe et associés | 229 424.00 | 229 424.00 | | 229 424.00 |
VP Divers | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 289.00 | 50 289.00 | | 50 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 441.00 | 292 406.00 | 39 035.00 | 331 441.00 |
VW T.V.A. | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 790.00 | 814 790.00 | | 814 790.00 |