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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 933.00 | 106 102.00 | 12 831.00 | 118 933.00 |
AH Fonds commercial | 324 192.00 | | 324 192.00 | 324 192.00 |
AN Terrains | 1 696 991.00 | | 1 696 991.00 | 1 696 991.00 |
AP Constructions | 14 103 503.00 | 9 127 268.00 | 4 976 235.00 | 14 103 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 895 306.00 | 3 989 457.00 | 905 849.00 | 4 895 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 667 558.00 | 1 296 049.00 | 371 509.00 | 1 667 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 172 957.00 | | 172 957.00 | 172 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 146 073.00 | | 1 146 073.00 | 1 146 073.00 |
BF Prêts | 65 296.00 | | 65 296.00 | 65 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 191 389.00 | 14 518 876.00 | 9 672 513.00 | 24 191 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 267.00 | | 41 267.00 | 41 267.00 |
BT Marchandises | 5 267 985.00 | | 5 267 985.00 | 5 267 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 871.00 | 2 848.00 | 277 023.00 | 279 871.00 |
BZ Autres créances | 4 507 860.00 | | 4 507 860.00 | 4 507 860.00 |
CF Disponibilités | 219 731.00 | | 219 731.00 | 219 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374 051.00 | | 374 051.00 | 374 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 690 765.00 | 2 848.00 | 10 687 917.00 | 10 690 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 344 916.00 | 18 658 994.00 | 28 685 922.00 | 47 344 916.00 |
CU Autres participations | 17 999 032.00 | | 17 999 032.00 | 17 999 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 5 781 500.00 | 5 307 118.00 | | 5 781 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 077.00 | | | 344 077.00 |
DL TOTAL (I) | 6 731 803.00 | 6 182 212.00 | | 6 731 803.00 |
DP Provisions pour risques | 98 574.00 | 98 574.00 | | 98 574.00 |
DQ Provisions pour charges | 425 419.00 | 420 649.00 | | 425 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 679 512.00 | 737 900.00 | | 679 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 033 164.00 | 14 809 110.00 | | 15 033 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 671 583.00 | 3 617 675.00 | | 3 671 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 031 731.00 | 2 092 747.00 | | 2 031 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 320 605.00 | 51 047.00 | | 320 605.00 |
EA Autres dettes | 145 948.00 | 144 946.00 | | 145 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85.00 | 4 441.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 272 128.00 | 20 794 098.00 | | 21 272 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 685 922.00 | 27 716 169.00 | | 28 685 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 704.00 | | | 977 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 909 603.00 | 834 394.00 | | 909 603.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 744.00 | 712.00 | | 744.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 476.00 | 1 958.00 | | 2 476.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 155 519.00 | 218 677.00 | | 155 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 63 451 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 387 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 207 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 971 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 881 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 776 455.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 618.00 | |
GE Autres charges | | | 20 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 770 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 689 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 409 833.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 559 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 481.00 | 8 024.00 | | 297 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 623.00 | 61 709.00 | | 43 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253 858.00 | -53 685.00 | | 253 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 598 532.00 | 246 078.00 | | 598 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 399.00 | | | 410 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 321.00 | | | 66 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 077.00 | | | 344 077.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -63 159.00 | -60 504.00 | | -63 159.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 910 347.00 | 835 106.00 | | 910 347.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 909 603.00 | 834 394.00 | | 909 603.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 744.00 | 712.00 | | 744.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 053 200.00 | | | 18 053 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 053 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 053 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 053 200.00 | | | 18 053 200.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 456.00 | 23 456.00 | | 23 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
UX Autres créances clients | 372 094.00 | 372 094.00 | | 372 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 468 299.00 | 918 095.00 | 3 452 927.00 | 6 468 299.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 901 543.00 | | | 901 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 365.00 | 372 365.00 | | 372 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 527 908.00 | 977 704.00 | 3 452 927.00 | 6 527 908.00 |