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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 719.00 | 14 628.00 | 3 091.00 | 17 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 592.00 | 23 588.00 | 114 004.00 | 137 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 767.00 | | 29 767.00 | 29 767.00 |
BZ Autres créances | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
CF Disponibilités | 70 138.00 | | 70 138.00 | 70 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 973.00 | | 104 973.00 | 104 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 565.00 | 23 588.00 | 218 977.00 | 242 565.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
CU Autres participations | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 178 654.00 | 159 660.00 | | 178 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 377.00 | 18 993.00 | | 7 377.00 |
DL TOTAL (I) | 190 430.00 | 183 054.00 | | 190 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 724.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169.00 | 157.00 | | 1 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 788.00 | 2 348.00 | | 3 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 053.00 | 18 115.00 | | 23 053.00 |
EA Autres dettes | 537.00 | 90.00 | | 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 547.00 | 20 710.00 | | 28 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 977.00 | 203 764.00 | | 218 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 710.00 | 21 357.00 | | 20 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 207 653.00 | |
FG Production vendue services | 207 812.00 | | 207 812.00 | 207 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 207 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 228.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 440.00 | 5 994.00 | | 11 440.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 892.00 | 467.00 | | 1 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 455.00 | 3 737.00 | | 1 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 455.00 | 2 513.00 | | -1 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 753.00 | | | 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 311.00 | 226 594.00 | | 212 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 934.00 | 207 601.00 | | 204 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 377.00 | 18 993.00 | | 7 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 670.00 | 15 328.00 | | 10 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 905.00 | | 77.00 | 138 905.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 170.00 | 136 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 170.00 | 25 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 147.00 | | | 28 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 758.00 | | 77.00 | 10 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 675.00 | 4 009.00 | 326.00 | 15 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 675.00 | 4 009.00 | 326.00 | 15 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
UX Autres créances clients | 40 228.00 | 40 228.00 | | 40 228.00 |
VB T. V. A. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VP Divers | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 522.00 | 45 944.00 | 4 578.00 | 50 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 433.00 | 2 305.00 | | 2 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 566.00 | 4 032.00 | | 4 566.00 |
ST Autres comptes | 92 090.00 | 119 957.00 | | 92 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 182.00 | 14 751.00 | | 15 182.00 |
YT Sous‐traitance | 2 723.00 | 7 510.00 | | 2 723.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 450.00 | 5 235.00 | | 8 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 244.00 | 1 225.00 | | 1 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 677.00 | 3 530.00 | | 3 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 646.00 | 46 217.00 | | 42 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 146.00 | 20 426.00 | | 16 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 408.00 | 148 312.00 | | 119 408.00 |