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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 181.00 | 120.00 | 61.00 | 181.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 938.00 | 70 215.00 | 21 723.00 | 91 938.00 |
040 Immobilisations financières | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 848.00 | 70 335.00 | 38 513.00 | 108 848.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
072 Créances – Autres | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
084 Disponibilités | 12 881.00 | | 12 881.00 | 12 881.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 648.00 | | 22 648.00 | 22 648.00 |
110 Total général Actif | 131 496.00 | 70 335.00 | 61 161.00 | 131 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 57 510.00 | |
126 Réserve légale | | | 453.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 808.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 328.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 230.00 | 149 152.00 | | 135 230.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 878.00 | 6 122.00 | | 6 878.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 467.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 109.00 | 155 741.00 | | 142 109.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 112.00 | 15 507.00 | | 16 112.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -814.00 | -1 775.00 | | -814.00 |
242 Autres charges externes. | 61 253.00 | 73 934.00 | | 61 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 780.00 | 1 930.00 | | 2 780.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 208.00 | 54 147.00 | | 51 208.00 |
252 Charges sociales | 4 554.00 | 4 942.00 | | 4 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 391.00 | 9 010.00 | | 10 391.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 35.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 488.00 | 157 730.00 | | 145 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 379.00 | -1 989.00 | | -3 379.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 23.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 074.00 | | |
294 Charges financières | 264.00 | | | 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | 137.00 | | 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 860.00 | -1 029.00 | | -3 860.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 735.00 | | | 735.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 328.00 | | | 328.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 520.00 | | | 108 520.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 328.00 | | | 328.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |