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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
AH Fonds commercial | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 555.00 | 165 720.00 | 117 835.00 | 283 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 912.00 | 169 335.00 | 1 339 577.00 | 1 508 912.00 |
BT Marchandises | 238 403.00 | | 238 403.00 | 238 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 865.00 | | 170 865.00 | 170 865.00 |
BZ Autres créances | 33 769.00 | | 33 769.00 | 33 769.00 |
CF Disponibilités | 236 999.00 | | 236 999.00 | 236 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 346.00 | | 682 346.00 | 682 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 258.00 | 169 335.00 | 2 021 923.00 | 2 191 258.00 |
CU Autres participations | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 825 766.00 | 723 438.00 | | 825 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 209.00 | 132 328.00 | | 154 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 975.00 | 921 766.00 | | 1 045 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 621.00 | 508 752.00 | | 394 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 757.00 | 258 681.00 | | 281 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 450.00 | 218 002.00 | | 203 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 837.00 | 43 684.00 | | 81 837.00 |
EA Autres dettes | 2 870.00 | 538.00 | | 2 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 413.00 | 3 830.00 | | 11 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 948.00 | 1 033 486.00 | | 975 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 923.00 | 1 955 252.00 | | 2 021 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 867.00 | 25 468.00 | | 143 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 947.00 | 78.00 | | 1 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 920.00 | 25 390.00 | | 141 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 757.00 | 281 757.00 | | 281 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 450.00 | 203 450.00 | | 203 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 837.00 | 81 837.00 | | 81 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394 621.00 | 114 991.00 | 279 630.00 | 394 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 944.00 | 206 944.00 | | 206 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 944.00 | 206 944.00 | | 206 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 948.00 | 696 318.00 | 279 630.00 | 975 948.00 |