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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | 833.00 | 15 167.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 4 740.00 | 2 660.00 | 2 080.00 | 4 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 056.00 | 69 596.00 | 34 460.00 | 104 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 168.00 | 37 879.00 | 18 289.00 | 56 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 715.00 | 110 969.00 | 77 746.00 | 188 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 955.00 | 8 333.00 | 151 622.00 | 159 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 054.00 | | 89 054.00 | 89 054.00 |
BZ Autres créances | 36 760.00 | | 36 760.00 | 36 760.00 |
CF Disponibilités | 83 743.00 | | 83 743.00 | 83 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 456.00 | 8 333.00 | 367 123.00 | 375 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 171.00 | 119 302.00 | 444 869.00 | 564 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 122 075.00 | 122 075.00 | | 122 075.00 |
DH Report à nouveau | 28 377.00 | | | 28 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 712.00 | 28 377.00 | | 11 712.00 |
DL TOTAL (I) | 195 164.00 | 183 452.00 | | 195 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 054.00 | 130 423.00 | | 125 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 397.00 | 108 070.00 | | 53 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 201.00 | 69 747.00 | | 69 201.00 |
EA Autres dettes | 2 052.00 | 2 165.00 | | 2 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 705.00 | 310 404.00 | | 249 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 869.00 | 493 856.00 | | 444 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 454.00 | | 8 911.00 | 195 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 650.00 | 188 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 650.00 | 164 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 203.00 | | 8 411.00 | 172 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 251.00 | | 500.00 | 7 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 514.00 | 20 981.00 | 9 027.00 | 98 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 514.00 | 20 981.00 | 9 027.00 | 98 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 333.00 | | |
6T Sur comptes clients | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 822.00 | 8 333.00 | 822.00 | 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 822.00 | 8 333.00 | 822.00 | 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 333.00 | 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 613.00 | 52 613.00 | | 52 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 201.00 | 69 201.00 | | 69 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 89 054.00 | 89 054.00 | | 89 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 054.00 | 42 898.00 | 82 156.00 | 125 054.00 |
VP Divers | 42 703.00 | 42 703.00 | | 42 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 457.00 | 131 757.00 | | 139 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 705.00 | 167 549.00 | 82 156.00 | 249 705.00 |