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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 640.00 | 22 758.00 | 16 881.00 | 39 640.00 |
040 Immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 684.00 | 22 758.00 | 16 926.00 | 39 684.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
060 Stock marchandises | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
072 Créances – Autres | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
084 Disponibilités | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 345.00 | | 24 345.00 | 24 345.00 |
110 Total général Actif | 64 030.00 | 22 758.00 | 41 272.00 | 64 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 311.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 806.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 272.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 801.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 314.00 | | | 53 314.00 |
222 Production stockée | 308.00 | | | 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 002.00 | | | 57 002.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 440.00 | | | 440.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
242 Autres charges externes. | 16 437.00 | | | 16 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 310.00 | | | 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
252 Charges sociales | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 920.00 | | | 51 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
294 Charges financières | 46.00 | | | 46.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 767.00 | | | 767.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 767.00 | | | 25 767.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 635.00 | | | 3 635.00 |