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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 650.00 | | 62 650.00 | 62 650.00 |
AP Constructions | 6 609.00 | 2 342.00 | 4 267.00 | 6 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 873.00 | 63 893.00 | 3 980.00 | 67 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 330.00 | 20 986.00 | 19 345.00 | 40 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 462.00 | 87 221.00 | 90 241.00 | 177 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BN En cours de production de biens | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
BT Marchandises | 226 119.00 | | 226 119.00 | 226 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 502.00 | | 211 502.00 | 211 502.00 |
BZ Autres créances | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
CF Disponibilités | 32 858.00 | | 32 858.00 | 32 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 773.00 | | 495 773.00 | 495 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 235.00 | 87 221.00 | 586 015.00 | 673 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 576.00 | | | 102 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
DL TOTAL (I) | 122 153.00 | | | 122 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 697.00 | | | 94 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 201.00 | | | 68 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 080.00 | | | 232 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 576.00 | | | 30 576.00 |
EA Autres dettes | 35 920.00 | | | 35 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 862.00 | | | 463 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 015.00 | | | 586 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 940.00 | | | 406 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 693 632.00 | | 1 693 632.00 | 1 693 632.00 |
FD Production vendue biens | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
FG Production vendue services | 167 779.00 | | 167 779.00 | 167 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 861 420.00 | | 1 861 420.00 | 1 861 420.00 |
FM Production stockée | | | 5 009.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 916 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 545 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 279.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 996.00 | | | 43 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 592.00 | | | 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 082.00 | | | 1 925 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 916 506.00 | | | 1 916 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 534.00 | | 25 929.00 | 160 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 177 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 114 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 650.00 | | | 62 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 884.00 | | 25 929.00 | 97 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 533.00 | 12 279.00 | 592.00 | 75 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 533.00 | 12 279.00 | 592.00 | 75 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 080.00 | 232 080.00 | | 232 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 920.00 | 35 920.00 | | 35 920.00 |
UX Autres créances clients | 209 977.00 | 209 977.00 | | 209 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VB T. V. A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 697.00 | 40 163.00 | 54 534.00 | 94 697.00 |
VI Groupe et associés | 68 201.00 | 68 201.00 | | 68 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 564.00 | | | 39 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 466.00 | 224 466.00 | | 224 466.00 |
VW T.V.A. | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 474.00 | 406 940.00 | 54 534.00 | 461 474.00 |