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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 193 419.00 | 92 880.00 | 100 539.00 | 193 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 471.00 | 103 005.00 | 72 466.00 | 175 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 598.00 | 85 713.00 | 64 886.00 | 150 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 739.00 | 281 598.00 | 428 141.00 | 709 739.00 |
BT Marchandises | 99 929.00 | | 99 929.00 | 99 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
BZ Autres créances | 71 868.00 | | 71 868.00 | 71 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 509.00 | | 190 509.00 | 190 509.00 |
CF Disponibilités | 132 479.00 | | 132 479.00 | 132 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 707.00 | | 509 707.00 | 509 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 445.00 | 281 598.00 | 937 848.00 | 1 219 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 726.00 | 72 726.00 | | 72 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
DG Autres réserves | 290 658.00 | 249 548.00 | | 290 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 189.00 | 41 110.00 | | 17 189.00 |
DL TOTAL (I) | 402 871.00 | 385 681.00 | | 402 871.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 807.00 | 1 017.00 | | 1 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 807.00 | 1 017.00 | | 1 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 544.00 | 283 066.00 | | 222 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 15 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 398.00 | 171 039.00 | | 217 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 871.00 | 46 047.00 | | 47 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
EA Autres dettes | | 601.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 533 170.00 | 515 753.00 | | 533 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 848.00 | 902 451.00 | | 937 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 762.00 | 293 277.00 | | 371 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 101 980.00 | | 3 101 980.00 | 3 101 980.00 |
FG Production vendue services | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 107 117.00 | | 3 107 117.00 | 3 107 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 124 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 411 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 790.00 | |
GE Autres charges | | | 3 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 093 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 045.00 | 21 736.00 | | 29 045.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 196.00 | 212.00 | | 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 464.00 | 4 301.00 | | 7 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 464.00 | 4 301.00 | | 7 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 464.00 | -4 301.00 | | -7 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 185.00 | 5 756.00 | | 4 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 124 748.00 | 2 864 059.00 | | 3 124 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 107 558.00 | 2 822 949.00 | | 3 107 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 189.00 | 41 110.00 | | 17 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 805.00 | 4 187.00 | | 2 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 591.00 | | 22 148.00 | 687 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 341.00 | | 22 148.00 | 497 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 572.00 | 87 026.00 | | 194 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 572.00 | 87 026.00 | | 194 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 017.00 | 790.00 | | 1 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 017.00 | 790.00 | | 1 017.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 398.00 | 217 398.00 | | 217 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 947.00 | 20 947.00 | | 20 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 866.00 | 16 866.00 | | 16 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
UX Autres créances clients | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 18 734.00 | 18 734.00 | | 18 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 544.00 | 61 136.00 | 161 408.00 | 222 544.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 505.00 | | | 60 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 003.00 | 51 003.00 | | 51 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 040.00 | 86 790.00 | 10 250.00 | 97 040.00 |
VW T.V.A. | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 170.00 | 371 762.00 | 161 408.00 | 533 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |