| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 656.00 | 96 168.00 | 253 488.00 | 349 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 310.00 | 18 688.00 | 12 622.00 | 31 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 066.00 | 114 856.00 | 294 210.00 | 409 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 150.00 | 22 154.00 | 74 995.00 | 97 150.00 |
BZ Autres créances | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 356 665.00 | | 356 665.00 | 356 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 794.00 | 22 154.00 | 460 640.00 | 482 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 860.00 | 137 010.00 | 754 850.00 | 891 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 187 774.00 | 124 262.00 | | 187 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 895.00 | 80 512.00 | | 77 895.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 728.00 | 38 464.00 | | 31 728.00 |
DL TOTAL (I) | 417 797.00 | 363 638.00 | | 417 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 165.00 | 239 295.00 | | 219 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 688.00 | 53 962.00 | | 54 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 632.00 | 38 364.00 | | 39 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 437.00 | 25 823.00 | | 18 437.00 |
EA Autres dettes | 5 130.00 | 1 228.00 | | 5 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 053.00 | 358 673.00 | | 337 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 850.00 | 722 311.00 | | 754 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 803.00 | 157 624.00 | | 150 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 000.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 54 688.00 | | | 54 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 283.00 | | 258 345.00 | 388 283.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 562.00 | 409 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 562.00 | 380 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 183.00 | | 258 345.00 | 360 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 078.00 | 46 778.00 | | 68 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 078.00 | 46 778.00 | | 68 078.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 632.00 | 39 632.00 | | 39 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
UX Autres créances clients | 48 834.00 | 48 834.00 | | 48 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 316.00 | 48 316.00 | | 48 316.00 |
VB T. V. A. | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 165.00 | 32 916.00 | 112 412.00 | 219 165.00 |
VI Groupe et associés | 54 688.00 | 54 688.00 | | 54 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 928.00 | | | 27 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 496.00 | 104 496.00 | | 104 496.00 |
VW T.V.A. | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 053.00 | 150 803.00 | 112 412.00 | 337 053.00 |