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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 195.00 | 61 195.00 | | 61 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 190.00 | 722 190.00 | | 722 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 042.00 | 800 768.00 | 20 274.00 | 821 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 817.00 | 130 342.00 | 704 472.00 | 834 817.00 |
BZ Autres créances | 186 118.00 | | 186 118.00 | 186 118.00 |
CF Disponibilités | 555 897.00 | | 555 897.00 | 555 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 203.00 | 130 342.00 | 1 450 861.00 | 1 581 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 245.00 | 931 109.00 | 1 471 136.00 | 2 402 245.00 |
CU Autres participations | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 623 810.00 | | | 623 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 646.00 | | | 32 646.00 |
DL TOTAL (I) | 697 157.00 | | | 697 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411.00 | | | 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 396.00 | | | 491 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 005.00 | | | 265 005.00 |
EA Autres dettes | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 979.00 | | | 773 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 136.00 | | | 1 471 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 979.00 | | | 773 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
FG Production vendue services | 2 294 854.00 | | 2 294 854.00 | 2 294 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 301 251.00 | | 2 301 251.00 | 2 301 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 303 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 468 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 265 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 306 982.00 | | | 2 306 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 274 335.00 | | | 2 274 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 646.00 | | | 32 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 102.00 | | | 890 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 059.00 | 821 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 059.00 | 783 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 908.00 | | | 18 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 444.00 | | | 852 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 769.00 | 58.00 | 69 059.00 | 869 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 386.00 | 58.00 | 69 059.00 | 852 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 678 404.00 | 678 404.00 | | 678 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 410.00 | | 156 410.00 | 156 410.00 |
VB T. V. A. | 84 116.00 | 84 116.00 | | 84 116.00 |
VC Groupe et associés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 200.00 | 75 200.00 | | 75 200.00 |
VP Divers | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 305.00 | 868 895.00 | 156 410.00 | 1 025 305.00 |